Hiểu biết về ngành ngoại hối có thể là một nỗ lực phức tạp. Tuy nhiên, bằng cách nghiên cứu cẩn thận, bạn có thể nắm bắt được các sắc thái của nó và hướng tới một bức tranh có lợi nhuận. Một khía cạnh là hoán đổi ngoại hối.

Forex swap tạo ra một phần lớn thị trường ngoại hối trên toàn cầu, cho thấy sự tăng trưởng ổn định theo thời gian. Trên thực tế, Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương 2022 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã cho thấy rằng Giao dịch hoán đổi ngoại hối chịu trách nhiệm cho 51% doanh thu toàn cầu. Đó là mức tăng kể từ năm 2019, khi con số này ở mức 49%. Qua kinh nghiệm, tôi biết hiểu biết sâu sắc về giao dịch hoán đổi ngoại hối có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp và nhà giao dịch. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết các giao dịch hoán đổi ngoại hối, tuy nhiên, bạn nên hiểu cách đọc biểu đồ ngoại hối trước khi bắt đầu.

Cơ bản về hoán đổi ngoại hối

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần xác định các giao dịch hoán đổi ngoại hối. Về bản chất, forex swap là một công cụ được sử dụng trong giao dịch tiền tệ. Chúng là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi các cặp tiền tệ vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng một công ty lớn đang mong đợi thanh toán bằng euro trong ba tháng tới. Nếu tỷ giá hối đoái hiện tại thuận lợi, họ có thể sắp xếp một giao dịch hoán đổi ngoại hối để khóa tỷ giá đó. Sau đó, họ sẽ bán euro và mua đô la trên thị trường giao ngay, đồng thời đồng ý mua euro và bán đô la trong thời gian ba tháng. Nếu tỷ giá kém thuận lợi hơn trong thời gian ba tháng, họ sẽ được bảo vệ khỏi thua lỗ.

Các thành phần của Hoán đổi Forex

Có hai phần chính đối với bất kỳ hoán đổi ngoại hối nào: chân giao ngay và chân kỳ hạn.

Chân giao ngay là hoạt động trao đổi tiền tệ diễn ra theo tỷ giá thị trường hiện tại. Chân kỳ hạn là thỏa thuận giữa hai bên để đảo ngược giao dịch vào một ngày định sẵn trong tương lai và với tỷ lệ nào.

Thành phần chân giao ngay đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngay lập tức, trong khi thành phần chân kỳ hạn quản lý rủi ro tiền tệ.

Các loại hoán đổi ngoại hối

Trong đó, có một số loại giao dịch hoán đổi ngoại hối và tất cả chúng đều có mục đích cụ thể. Hoán đổi kỳ hạn giao ngay là phổ biến nhất. Trong trường hợp này, một chân (thành phần) là giao dịch giao ngay và chân kia là giao dịch kỳ hạn. Tuy nhiên, cũng có các giao dịch hoán đổi kỳ hạn và điều đó có nghĩa là cả hai nhánh đều là giao dịch kỳ hạn với lãi suất đáo hạn khác nhau.

Thành viên thị trường

Thị trường FX swap bị thống trị bởi các tổ chức tài chính lớn. Trong đó, ngân hàng là nổi bật nhất, cùng với các tập đoàn và nhà đầu tư tổ chức.

Các ngân hàng sử dụng hoán đổi ngoại hối trong quản lý thanh khoản, đồng thời sử dụng chúng để hỗ trợ các giao dịch của khách hàng. Các tập đoàn sử dụng giao dịch hoán đổi ngoại hối để quản lý rủi ro tiền tệ và dòng tiền quốc tế. Cuối cùng, các nhà đầu tư tổ chức sử dụng forex swap trong chiến lược đầu tư của họ.

Những người tham gia này rất tích cực và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế báo cáo rằng giao dịch giữa các đại lý chiếm 46% doanh thu ngoại hối toàn cầu vào năm 2022. Con số này tăng từ 38% vào năm 2019.

Cơ khí và giá cả

Để sử dụng forex swap, điều quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động trong thực tế và cách tính tỷ giá cụ thể.

Nói một cách đơn giản, giá hoán đổi ngoại hối bao gồm các phép tính phức tạp dựa trên sự khác biệt về lãi suất. Điểm hoán đổi là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực này vì chúng xác định chi phí của một giao dịch hoán đổi ngoại hối. Tỷ giá kỳ hạn được tính từ tỷ giá giao ngay và chênh lệch lãi suất. Video này giúp giải thích chi tiết hơn về phép tính phức tạp này.

Đổi điểm

Điểm hoán đổi là phần cơ bản của việc định giá hoán đổi ngoại hối. Điểm này thể hiện sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Tính toán điểm hoán đổi này có nghĩa là xác định tỷ giá giao ngay, lãi suất của cả hai loại tiền tệ và thời gian đáo hạn liên quan.

Điểm hoán đổi có thể dương hoặc âm và điều này phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất. Sau khi tính toán, nhà giao dịch sử dụng điểm hoán đổi để hiểu chi phí hoặc lợi ích liên quan đến vị thế tiền tệ. Nó là nhân tố chính trong trao đổi ngoại hối ra quyết định.

Tuy nhiên, chiến lược giao dịch này là chiến lược tương đối ngắn hạn. Theo bài đăng trên blog CFA Institute, hơn 90% giao dịch hoán đổi ngoại hối sẽ đáo hạn trong vòng chưa đầy ba tháng.

Tính tỷ giá chuyển tiếp

Tính tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi ngoại hối sẽ tính đến một công thức cụ thể bằng cách sử dụng chênh lệch lãi suất giao ngay và lãi suất. Tỷ giá kỳ hạn là một phần quan trọng của vấn đề vì nó quyết định tỷ giá hoán đổi trong giai đoạn kỳ hạn của thỏa thuận.

Giả sử tỷ giá giao ngay của EUR/USD là 1,1000, lãi suất 1 năm đối với EUR là 1% và đối với USD là 2%. Tỷ giá kỳ hạn sẽ được tính như sau: Tỷ giá kỳ hạn = Tỷ giá giao ngay * (1 + Lãi suất EUR) / (1 + Lãi suất USD) = 1,1000 * (1,01 / 1,02) ≈ 1,0892. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp của hoán đổi, 1 EUR sẽ được đổi lấy 1,0892 USD.

Định giá và đánh giá theo thị trường

Quy trình không kết thúc sau khi tính toán hoán đổi ngoại hối. Bước tiếp theo là đánh dấu thị trường. Điều này có nghĩa là đánh giá lại giá trị của hợp đồng hoán đổi dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại và đây là bước quan trọng để đánh giá việc quản lý rủi ro. Một sự thay đổi lớn về lãi suất và tỷ giá hối đoái giao ngay có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc định giá hợp đồng hoán đổi, vì vậy bước này rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro đó.

Định giá thường xuyên giúp doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thế giới hoán đổi ngoại hối liên tục thay đổi và thay đổi. Để chứng minh điều đó, CME Group đã ra mắt FX Spot+, nhằm mang lại hiệu quả và tính minh bạch cao hơn trong giao dịch hoán đổi ngoại hối. Điều này sẽ tác động đến cách ngoại hối được định giá và giao dịch trong tương lai. Do đó, điều quan trọng là phải luôn cập nhật những phát triển này để đảm bảo giao dịch hoán đổi ngoại hối vẫn khả thi và có lãi.

Hoán đổi đường cong

Một yếu tố quan trọng khác của định giá FX swap là đường cong hoán đổi, đóng vai trò quan trọng trong việc định giá và quản lý rủi ro. Đường cong hoán đổi thể hiện mối liên hệ giữa tỷ giá hoán đổi và kỳ hạn của từng cặp tiền tệ. Hiểu khái niệm này sẽ mang lại những hiểu biết quan trọng về điều kiện thị trường và hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Ứng dụng và chiến lược

Bước tiếp theo trong hướng dẫn toàn diện của chúng tôi về hoán đổi ngoại hối là hiểu cách chúng được sử dụng và cho mục đích gì. Phổ biến nhất bao gồm quản lý dòng tiền, phòng ngừa rủi ro và chiến lược đầu cơ.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu cách tạo và quản lý chiến lược giao dịch ngoại hối. Tài nguyên của chúng tôi cung cấp một số lời khuyên quan trọng và điều này sẽ giúp bạn thêm giao dịch hoán đổi ngoại hối vào phương pháp giao dịch của mình.

Bảo hiểm rủi ro bằng hoán đổi ngoại hối

Một trong những cách phổ biến nhất mà các công ty sử dụng hoán đổi ngoại hối là thông qua phòng ngừa rủi ro. Đây là một chiến lược bảo vệ chống lại biến động tiền tệ. Trước đó, tôi đã đưa ra ví dụ về một công ty Hoa Kỳ mong đợi một khoản thanh toán lớn bằng euro ba tháng sau đó. Công ty này có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi ngoại hối để thiết lập tỷ giá hối đoái hiện tại, do đó sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Cuối cùng, hoán đổi ngoại hối cho phép các công ty giảm rủi ro ngoại hối mà không bị ràng buộc vốn một cách không cần thiết. Nó cung cấp một công cụ linh hoạt để kết hợp tài sản và nợ bằng các loại tiền tệ khác nhau, đồng thời phòng ngừa rủi ro có thể ổn định dòng tiền và hỗ trợ lập kế hoạch.

Quản lý dòng tiền

Forex swap cũng có thể được sử dụng để quản lý dòng tiền qua nhiều loại tiền tệ khác nhau. Nhìn chung, chúng cho phép các công ty tạm thời hoán đổi tiền mặt bằng một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác mà họ cần tại thời điểm đó. Bằng cách này, họ giảm thiểu rủi ro và đó là một chiến lược đặc biệt hữu ích cho các tập đoàn đa quốc gia lớn xử lý tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Chúng ta có thể xem một ví dụ để minh họa điểm này. Một công ty Nhật Bản thừa tiền yên nhưng họ cần đô la để tài trợ cho một dự án ngắn hạn. Bây giờ, họ có thể đổi đồng yên lấy đô la, sử dụng chúng cho dự án của mình và sau đó đổi lại thành đồng yên sau khi thời gian hoán đổi kết thúc. Bằng cách đó, họ có thể đáp ứng nhu cầu của mình mà không cần phải chuyển đổi vĩnh viễn dự trữ đồng yên của mình.

Chiến lược đầu cơ

Một lý do khác cho trao đổi trao đổi là mục đích đầu cơ. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng chênh lệch lãi suất thuận lợi giữa các loại tiền tệ hoặc dự đoán biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, những chiến lược này đi kèm với rủi ro gia tăng do đòn bẩy có thể thúc đẩy cả lãi và lỗ.

Giao dịch mua bán

Một chiến lược khác thường được sử dụng là giao dịch chênh lệch giá. Đây là một chiến lược đầu cơ khác có nghĩa là vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao. FX swap có thể được sử dụng để cho phép các nhà giao dịch thay đổi vị thế của họ, tuy nhiên, đó là một tình huống rủi ro nếu tỷ giá hối đoái thay đổi bất lợi.

Ví dụ: nếu một công ty có thể vay đồng yên với lãi suất thấp và chuyển đổi sang đô la Úc với lãi suất cao. Sau đó, họ sẽ sử dụng đô la Úc để đầu tư vào tài sản có lãi suất cao. Lợi nhuận sẽ đến từ chênh lệch lãi suất nhưng nếu đồng yên tăng giá quá lớn so với đồng đô la Úc, họ sẽ thua lỗ.

Rủi ro và cân nhắc

Tất cả các chiến lược giao dịch đều có rủi ro và giao dịch hoán đổi ngoại hối cũng không ngoại lệ. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro này trước khi xem xét chiến lược này cho chính mình. Rủi ro phổ biến nhất là rủi ro thị trường, rủi ro đối tác và rủi ro thanh khoản. Hãy cùng khám phá những điều này chi tiết hơn.

Rủi ro đối tác

Rủi ro đối tác là một vấn đề quan trọng cần xem xét trong hoán đổi ngoại hối. Trong trường hợp này, bên kia trong giao dịch hoán đổi có thể không thực hiện được phần thỏa thuận của họ. Vì lý do này, điều quan trọng là chỉ giao dịch với các tổ chức tài chính có uy tín và trong trường hợp đó, rủi ro sẽ thấp.

Viện CFA tuyên bố rằng 25 ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ chiếm hơn 80% vị thế hoán đổi ngoại hối. Điều này nêu bật cách giảm rủi ro đối tác. Tuy nhiên, quản lý tài sản thế chấp là một cách hữu ích khác để giảm thiểu rủi ro này. Điều này có nghĩa là một hoặc cả hai bên đăng ký tài sản thế chấp để bù đắp mọi tổn thất tiềm ẩn trong exchange swap. Tuy nhiên, nó làm cho giao dịch trở nên phức tạp hơn.

Rủi ro thị trường

Một vấn đề tiềm ẩn khác là rủi ro thị trường. Điều này rất phổ biến trong giao dịch hoán đổi ngoại hối vì những biến động tiềm ẩn về tỷ giá hối đoái và lãi suất. Ngay cả những công ty thường xuyên sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro cũng có thể thua lỗ do thị trường lên xuống bất ngờ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ động lực thị trường và giám sát liên tục.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản có nghĩa là những khó khăn trong việc rút lui hoặc thay đổi vị thế trong thời điểm thị trường căng thẳng. Nói chung, thị trường hoán đổi ngoại hối có tính thanh khoản cao, nhưng đôi khi điều này có thể kém hơn và rất khó để điều chỉnh hoặc thoát các vị thế mà không phải trả phí lớn.

Để hỗ trợ vấn đề này, LMAX Group gần đây đã mua lại FX HedgePool với mục đích tăng tính thanh khoản trên thị trường hoán đổi ngoại hối tổ chức.

Môi trường quản lý

Hiểu rõ bối cảnh pháp lý liên quan đến Giao dịch hoán đổi FX là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào chiến lược này. Môi trường pháp lý đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, chủ yếu nhằm mục đích tăng tính minh bạch và giảm rủi ro hệ thống.

Cũng đúng là các yêu cầu tuân thủ đôi khi có thể ảnh hưởng đến chi phí và độ phức tạp của giao dịch hoán đổi ngoại hối. Ngoài ra, các khu vực pháp lý khác nhau có thể có cách tiếp cận khác nhau.

Khung quy định toàn cầu

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới giám sát các giao dịch hoán đổi ngoại hối để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ. Ở Mỹ là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), ở Châu Âu là Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (EMSA).

Điều quan trọng là luôn cập nhật những thay đổi về quy định. Ví dụ: các quy tắc UPI mới được triển khai bởi CFTC vào tháng 1 năm 2024, điều này đã ảnh hưởng đến các giao dịch hoán đổi ngoại hối.

Yêu cầu báo cáo

Trong vài năm qua, các yêu cầu báo cáo bắt buộc đã được đưa ra đối với các giao dịch trao đổi ngoại hối. Mặc dù các yêu cầu này thay đổi tùy theo khu vực pháp lý nhưng chúng có cùng mục đích: cung cấp cho các cơ quan quản lý ý tưởng rõ ràng về hoạt động và rủi ro thị trường.

Mặc dù việc tuân thủ các yêu cầu này đôi khi có thể phức tạp nhưng đó là một khía cạnh thiết yếu.

Bù trừ và quyết toán

Một xu hướng quan trọng khác là thúc đẩy thanh toán bù trừ tập trung cho Giao dịch hoán đổi FX. Điều này nhằm mục đích giảm rủi ro đối tác bằng cách có một đối tác trung tâm giữa cả hai bên trong một giao dịch. Không phải tất cả các giao dịch FX đều cần phải được xử lý tập trung nhưng có thể chúng sẽ được thực hiện trong tương lai.

Song phương so với Hoán đổi đã thanh toán

Việc lựa chọn giữa các giao dịch hoán đổi ngoại hối song phương và thanh toán rõ ràng đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận. Hoán đổi đã xóa làm giảm rủi ro đối tác và thường có giá tốt hơn. Tuy nhiên, chúng cũng có thêm chi phí và sự phức tạp. Mặt khác, hoán đổi song phương mang lại sự linh hoạt hơn nhưng có thể có rủi ro đối tác cao hơn.

Việc đưa ra quyết định tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu của cả hai bên.

Tiến bộ công nghệ

Công nghệ đang định hình mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta giao dịch cũng không ngoại lệ. Trong thị trường hoán đổi ngoại hối, có nhiều loại công nghệ giúp hợp lý hóa và nâng cao hiệu quả. Nền tảng giao dịch điện tử và ứng dụng blockchain chỉ là hai điểm được đề cập đáng chú ý và chúng đang thay đổi cách giao dịch hoán đổi ngoại hối được bắt đầu, sắp xếp và quản lý.

Hãy cùng khám phá những cải tiến này chi tiết hơn:

Sàn giao dịch điện tử

Trong vài năm qua, các nền tảng giao dịch điện tử đã cách mạng hóa hoán đổi ngoại hối. Chúng không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn mà còn dẫn đến việc tìm ra mức giá tốt hơn. Nhiều người cũng có thể tiếp cận thị trường dễ dàng hơn rất nhiều. Các nền tảng như vậy cung cấp khả năng thực thi tự động, định giá theo thời gian thực và xử lý sau giao dịch. Nhìn chung, họ hợp lý hóa quá trình giao dịch.

CME Group ra mắt vào năm 2018 và cung cấp sổ lệnh giới hạn trung tâm để giao dịch điện tử. Sự tiến bộ tích cực này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch khác nhau cùng một lúc, giúp cải thiện tính minh bạch về giá và hiệu quả thực hiện.

Giao dịch thuật toán

Một tiến bộ quan trọng khác là giao dịch thuật toán, đã trở nên rất phổ biến trên thị trường ngoại hối hoán đổi. Các thuật toán phức tạp nhanh chóng phân tích dữ liệu thị trường và xác định các cơ hội tiềm năng. Chúng cũng cho phép các giao dịch được thực hiện ở tốc độ cao.

Giao dịch theo thuật toán chắc chắn có thể nâng cao hiệu quả giao dịch, nhưng chúng cũng có thể đầy thách thức và tạo ra nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là khi thị trường căng thẳng. Trong trường hợp này, cần có một chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ.

Blockchain và Hợp đồng thông minh

Cả công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh đều có thể thay đổi thị trường hoán đổi ngoại hối theo những cách lớn lao. Theo thời gian, người ta cho rằng chúng có thể hợp lý hóa quy trình giải quyết, giảm rủi ro đối tác và cũng tăng tính minh bạch.

Những công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và việc áp dụng rộng rãi vẫn chưa xảy ra nhưng nhiều ngành đang khám phá chúng.

Phân tích dữ liệu và AI

Không thể không nhắc đến AI và phân tích dữ liệu, đây là hai lĩnh vực thường được sử dụng trong FX swap giao dịch và quản lý rủi ro. Cả hai công nghệ này đều có thể được sử dụng để giúp phân tích lượng lớn dữ liệu và nhận dạng các mẫu. Điều này dẫn đến kết quả ra quyết định tốt hơn. Ngoài ra, cả hai công nghệ này đều được sử dụng để cải thiện quy trình quản lý rủi ro, chẳng hạn như phân tích kịch bản và kiểm tra sức chịu đựng.

Xu hướng thị trường và triển vọng tương lai

Rõ ràng là thị trường forex swap luôn vận động và thay đổi và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nhìn về tương lai, có một số xu hướng sắp xảy ra và điều quan trọng là phải hiểu chúng cũng như cách chúng có thể ảnh hưởng đến FX swaps.

Quy mô và tăng trưởng thị trường

Rõ ràng là thị trường hoán đổi ngoại hối rất lớn và không có dấu hiệu chậm lại – hoàn toàn ngược lại. Theo 2019 Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương, doanh thu hàng ngày hàng ngày trên thị trường ngoại hối là 7,5 nghìn tỷ USD vào tháng 4 năm 2022. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên hàng năm.

Có nhiều lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng này, bao gồm cả đầu tư xuyên biên giới và thương mại toàn cầu gia tăng nói chung. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của ngoại hối trong tài chính toàn cầu.

Tiền tệ của thị trường mới nổi

Có nhiều loại tiền tệ ở thị trường mới nổi cần xem xét trong thị trường forex swap. Chúng bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng real của Brazil và đồng rupee của Ấn Độ, tất cả đều đang trở nên nổi bật hơn. Điều này cho thấy động lực đang thay đổi của thương mại toàn cầu và tầm quan trọng kinh tế ngày càng tăng của các quốc gia này. Tất nhiên, điều này mang đến những cơ hội mới cho các nhà giao dịch, cùng với những thách thức.

Ngân hàng thanh toán quốc tế tuyên bố rằng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong doanh thu ngoại hối toàn cầu đã tăng 7% vào năm 2022. Điều này khiến nó trở thành loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ năm, so với năm 2019 khi nó ở vị trí thứ tám.

Cân nhắc ESG

Chúng ta cũng cần xem xét các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ảnh hưởng như thế nào đến thị trường forex swap. Nhiều người đang xem xét tính bền vững và thực hành đạo đức trong các quyết định tài chính và chiến lược giao dịch của họ. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm ngoại hối liên kết với ESG và cũng ảnh hưởng đến cách các nhà giao dịch tiếp cận quản lý rủi ro.

Tài chính bền vững

Tài chính bền vững là một từ thông dụng trên đấu trường trao đổi ngoại hối. Hoán đổi ngoại hối xanh được liên kết với các dự án thân thiện với môi trường và chúng đang trở nên rất phổ biến. Điều này cho phép các nhà giao dịch hỗ trợ các sáng kiến ​​bền vững đồng thời quản lý rủi ro tiền tệ của họ.

Tóm tắt quá trình học tập

Hiểu rõ hơn về giao dịch hoán đổi ngoại hối là chìa khóa để giao dịch thành công. Chúng tôi đã đề cập đến những khái niệm cơ bản cho đến những khái niệm nâng cao hơn, đồng thời khám phá các xu hướng có thể có trong tương lai. Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những điểm quan trọng nhất:

• Hoán đổi ngoại hối là các thỏa thuận trao đổi các cặp tiền tệ vào các ngày trong tương lai, kết hợp các giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn.
• Chúng phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phòng ngừa rủi ro, quản lý thanh khoản và đầu cơ.
• Định giá hoán đổi ngoại hối liên quan đến các khái niệm như điểm hoán đổi và tính toán tỷ giá kỳ hạn.
• Người tham gia thị trường bao gồm ngân hàng, tập đoàn, nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương.
• Rủi ro liên quan đến hoán đổi ngoại hối bao gồm rủi ro đối tác, thị trường và thanh khoản.
• Môi trường pháp lý cho giao dịch hoán đổi ngoại hối tiếp tục phát triển, tập trung vào tính minh bạch và giảm rủi ro.
• Những tiến bộ công nghệ, bao gồm nền tảng điện tử và chuỗi khối, đang định hình lại bối cảnh hoán đổi ngoại hối.
• Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và những cân nhắc về ESG đang ngày càng trở nên quan trọng trong thị trường hoán đổi ngoại hối.

Giao dịch thành công đòi hỏi phải học hỏi không ngừng và tại Fxtrustreview, chúng tôi cam kết giúp tất cả các nhà giao dịch liên tục phát triển kỹ năng của họ.

Ví dụ: tài nguyên của chúng tôi về mô hình Gartley và cách giao dịch với nó cực kỳ hữu ích. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều so sánh giữa các nhà môi giới và các tài nguyên giáo dục khác liên quan đến thế giới giao dịch.

Thêm từ Fxtrustreview:

• Giao dịch xã hội Forex
• Nhà môi giới ngoại hối PayPal tốt nhất
• 7 nhà môi giới ngoại hối hàng đầu dành cho nhà giao dịch Hoa Kỳ
• Nhà môi giới ngoại hối MT4 tốt nhất
• Đánh giá nhà môi giới ngoại hối

Bài đăng Điều hướng Hoán đổi Forex: Hướng dẫn toàn diện cho năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối (ngoại hối) có thể có cảm giác như đang bước vào một quốc gia nước ngoài, với ngôn ngữ và phong tục của nước đó. Trước khi bắt đầu giao dịch Forex, điều cần thiết là phải tìm hiểu các thuật ngữ và khái niệm Forex cơ bản mà các nhà giao dịch Forex sử dụng hàng ngày. Kiến thức này sẽ cho phép bạn điều hướng bối cảnh Forex một cách tự tin và giao tiếp hiệu quả.

Trong Forex, bạn sẽ tìm thấy các thuật ngữ độc đáo như:

• “pip”,

• “đòn bẩy”,

• “cặp tiền tệ”,

• “giá ưu đãi”,

• “thị trường gấu , ”

• “tiền tệ cơ sở”.

Bạn sẽ cần hiểu các thao tác chính các thuật ngữ như chênh lệch giá, tỷ suất lợi nhuận và kích thước vị thế. Mặc dù thuật ngữ Forex ban đầu có vẻ phức tạp, nhưng việc hiểu các thuật ngữ và ý tưởng cơ bản này là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch Forex mới bắt đầu nào.

Bài viết này sẽ giải thích một số từ và cụm từ phổ biến nhất trong Forex. Chúng tôi sẽ xác định các thuật ngữ như “vị trí mở”, “tiền tệ cơ sở” và “tùy chọn mua hoặc bán”. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh dừng lỗ và chốt lời. Bằng cách làm quen với từ vựng Forex cơ bản, bạn sẽ thấy việc phát triển chiến lược giao dịch và phân tích thị trường ngoại hối dễ dàng hơn.

Chỉ cần nghiên cứu một chút, bạn có thể học ngôn ngữ giao dịch ngoại hối. Thuật ngữ này mô tả chính xác các công cụ, tác nhân và cơ chế tạo nên thị trường ngoại hối. Việc thông thạo các thuật ngữ Forex sẽ cho phép bạn nghiên cứu các kỹ thuật giao dịch, đánh giá tín hiệu và xu hướng cũng như đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Bắt đầu phát triển vốn từ vựng Forex của bạn ngay hôm nay.

Điều khoản cơ bản về Forex

Tỷ giá hối đoái

Một trong những thuật ngữ ngoại hối cơ bản nhất là tỷ giá hối đoái, đề cập đến giá thị trường hiện tại mà tại đó một loại tiền tệ có thể được đổi lấy một loại tiền tệ khác. Về cơ bản, đó là mức giá bạn phải trả để chuyển đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác và cho bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền để mua một đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái đôi khi còn được gọi là tỷ giá hối đoái hoặc tỷ giá hối đoái thay đổi tỷ giá hối đoái.

Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái EUR USD là 1,2500 thì 125 USD có giá trị 100 EUR.

Starting hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2024:

• 1 đô la Mỹ xấp xỉ tương đương với 0,93 euro.

• 1 đô la Mỹ xấp xỉ tương đương với 1,34 đô la Canada.

• 1 đô la Mỹ xấp xỉ tương đương với 146,76 Yên Nhật.

Tỷ giá hối đoái có thể dao động trong ngày tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

1. Cung và cầu: nếu có more Nếu cầu về một loại tiền tệ nhiều hơn nguồn cung, giá của loại tiền đó sẽ tăng.

2. Lãi suất: Các quốc gia có lãi suất cao hơn thường mạnh hơn tiền tệ.

3. Hiệu quả kinh tế: Hiệu quả kinh tế của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó.

4. Ổn định chính trị: Bất ổn chính trị có thể dẫn đến mất giá tiền tệ.

Giá chào bán

Giá chào bán , còn được gọi là Offer Price, đề cập đến mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán một cặp tiền tệ cụ thể hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác có thể thương lượng. Nó thể hiện số tiền tối thiểu họ sẵn sàng chấp nhận để đổi lấy việc bán cổ phần của mình.

Về cơ bản, đó là giá bạn sẽ trả để mua loại tiền cơ bản trong cặp.

Ví dụ:

• Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn mua 100 euro bằng đô la Mỹ.

• Giá bán hiện tại EUR USD là 1,2000.

• Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả 120 USD để mua 100 euro.

Giá bán luôn cao hơn giá chào bán một chút, tạo ra sự chênh lệch giữa cung và cầu, thể hiện lợi nhuận của nhà phân phối.

Xác định loại tài sản

Trong tài chính, một loại tài sản đề cập đến một danh mục các công cụ tài chính có đặc điểm tương tự và hoạt động tương tự trên thị trường. 5 loại tài sản hàng đầu là:

1. Equity

2. Fixed Income

3. Commodities

4. Coins

5. Bất động sản

Các loại tài sản rộng này được giao dịch trên các thị trường tài chính tương ứng, chẳng hạn như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường tương lai và thị trường bất động sản. Mỗi thị trường đều có động lực riêng và cung cấp các hồ sơ rủi ro-lợi nhuận khác nhau. Đa dạng hóa giữa các loại tài sản khác nhau có thể giúp giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư.

Tiền tệ là một loại tài sản riêng biệt trên thị trường ngoại hối, với các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR/USD và USD/JPY, hoạt động khác với cổ phiếu và trái phiếu.

Giá ưu đãi

Giá ưu đãi Trong Forex, còn được gọi là giá mua, là mức giá cao nhất mà một nhà giao dịch sẵn sàng trả cho một loại tiền tệ cụ thể trong một cặp ngoại hối. Thể hiện số lượng tiền tệ được báo giá mà một nhà giao dịch sẽ nhận được khi bán một đơn vị tiền tệ cơ sở.

Đây là cách hoạt động:

• Cặp tiền tệ: Sự kết hợp của hai loại tiền tệ, chẳng hạn như EUR/USD (Euro so với đô la Mỹ), GBP/JPY (Bảng Anh so với Yên Nhật), v.v. . .

• Tiền tệ cơ sở: Đơn vị tiền tệ đầu tiên được liệt kê trong cặp (EUR tính bằng EUR/USD). PLS474#

• Quote Tiền tệ: Loại tiền tệ thứ hai được liệt kê trong cặp (USD tính bằng EUR/USD).

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng rằng bạn có 100 euro và bạn muốn đổi chúng lấy đô la Mỹ . Giá thầu EUR/USD hiện tại là 1,1900, có nghĩa là bạn sẽ nhận được 119 USD khi bán 100 euro của mình.

Định nghĩa lãi suất cơ bản

Lãi suất cơ bản là lãi suất tham chiếu do ngân hàng trung ương quy định, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Châu Âu. Tỷ lệ này ảnh hưởng đến lãi suất mà các ngân hàng tính cho người đi vay và đưa ra cho người cho vay.

Bằng cách điều chỉnh lãi suất cơ bản, các ngân hàng trung ương có thể cố gắng kiểm soát lạm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế. Lãi suất cơ bản cao hơn làm cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn và thường củng cố đồng tiền của quốc gia bằng cách thu hút dòng vốn nước ngoài tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Lãi suất cơ bản có các tên khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, chẳng hạn như:

• “Tỷ giá tiền mặt chính thức” ở New Zealand

• hoặc ” Tỷ giá quỹ liên bang ” ” ở Hoa Kỳ

Cặp tiền tệ

In Trong thế giới tài chính, một cặp tiền tệ là tỷ giá của hai loại tiền tệ khác nhau, thể hiện giá trị của chúng so với nhau. Về cơ bản, nó là một thẻ giá cho biết bạn cần trao đổi bao nhiêu tiền tệ để có được một đơn vị tiền tệ kia.

Hãy suy nghĩ theo cách này: hãy tưởng tượng bạn đang ở một quầy đổi tiền và bạn muốn đổi đô la Mỹ (USD) sang euro (. EUR). Cặp tiền tệ bạn sẽ tìm thấy sẽ có dạng như sau: EUR/USD.

• EUR là tiền tệ cơ sở, có nghĩa là nó là điểm tham chiếu cho báo giá . .

• USD là loại tiền tệ được định giá, cho biết bạn cần đổi bao nhiêu đô la Mỹ để lấy một euro.

Vì vậy, nếu tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,2000, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trả 1,20 USD cho mỗi €1 bạn muốn mua.

There Có nhiều cặp tiền tệ khác nhau và những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất liên quan đến các loại tiền tệ chính như đô la Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Úc và franc Thụy Sĩ.

Đây Có một số chi tiết bổ sung về các cặp tiền tệ:

1. Các cặp tiền tệ chính: Đây là những cặp được giao dịch nhiều nhất, thường liên quan đến đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ chính khác . Các ví dụ bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF và AUD/USD.

2. Các cặp tiền tệ nhỏ: Những cặp này liên quan đến ít giao dịch hơn tiền tệ, thường được ghép nối với một loại tiền tệ chính. Các ví dụ bao gồm EUR/GBP, AUD/NZD và USD/MXN.

3. Các cặp tiền tệ Exotic: Các cặp này liên quan đến tiền tệ từ các thị trường hoặc nền kinh tế mới nổi được giao dịch ít thường xuyên hơn . Chúng có xu hướng dễ biến động hơn các cặp chính hoặc cặp phụ.

Vị thế bán

Vị thế bán trong giao dịch ngoại hối còn được gọi là vị thế bán khống hoặc vị thế bán, nó dùng để chỉ việc bán một đồng xu . kết hợp với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ giảm xuống, cho phép nhà giao dịch mua lại nó với giá thấp hơn và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch.

Để mở một vị thế bán, Nhà giao dịch nhấp vào nút “Bán” trên nền tảng giao dịch của họ, nút này ngay lập tức mở ra một giao dịch bán ở mức giá thị trường hiện tại.

Ví dụ:

Giả sử bạn tin rằng đồng Euro (EUR) sẽ suy yếu so với Đô la Mỹ (USD). Bạn bán khống cặp EUR/USD ở mức 1,1200, nghĩa là bạn vay 1 EUR và bán nó với giá 1,12 USD. Sau đó, nếu EUR/USD giảm xuống 1,1100, bạn mua lại 1 EUR với giá 1,11 USD và trả lại cho nhà môi giới của mình. Lợi nhuận của bạn là 0,01 USD (hoặc 10 pip).

Định nghĩa giá đóng cửa

Giá đóng cửa trong giao dịch ngoại hối đề cập đến tỷ giá cuối cùng mà một cặp tiền tệ được giao dịch vào cuối ngày giao dịch hoặc phiên giao dịch. Trong thị trường ngoại hối hoạt động 24/5 vì giao dịch diễn ra ở các múi giờ khác nhau, khái niệm về một “giá đóng cửa” toàn cầu duy nhất không được dịch trực tiếp.

Tuy nhiên, 5 giờ chiều EST, cũng là thời điểm kết thúc phiên giao dịch tại New York, được coi là giá đóng cửa tiêu chuẩn trên thị trường ngoại hối.

Pip value

Trong giao dịch ngoại hối, một pip (phần trăm tính bằng điểm) thể hiện chuyển động giá nhỏ nhất đối với một cặp tiền tệ. giúp đo lường lợi nhuận, thua lỗ và rủi ro trong các giao dịch khác nhau.

Concept:

• Một pip thường tương đương đến số thập phân thứ tư của báo giá tiền tệ. Ví dụ: tại EUR/USD 1,1234, một pip là 0,0001 (“4” ở số thập phân cuối cùng).

• Tuy nhiên, đối với các cặp JPY, pip là số thập phân thứ hai do giá trị riêng lẻ thấp nhất của nó (ví dụ: 134,56 USD/JPY có pip là 0,01).

• Giá trị pip thay đổi tùy theo cặp tiền tệ:

  • Đối với các cặp có USD là tiền tệ được trích dẫn, giá trị pip bằng USD không đổi đối với kích thước của lô cụ thể (ví dụ: 1 pip = $10 đối với một lô 100k).

  • Đối với các cặp khác, giá trị pip bằng USD thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái của loại.

Tính giá trị pip:

• Công thức: Giá trị Pip tính bằng USD = (1 pip / giá của loại tiền định giá) * kích thước lô

• Ví dụ: Tính giá trị pip bằng USD cho 1 EUR/USD ở mức 1,1234 với lô 10k:

  • Giá trị Pip = (0,0001 / 1,1234) * 10.000 = $0,8906

Đòn bẩy

Đòn bẩy Forex là một tiện ích được cung cấp bởi các nhà môi giới Forex, cho phép các nhà giao dịch giao dịch các vị thế lớn hơn số dư thực tế của bạn tài khoản. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tăng sức mua của họ trên thị trường bằng cách vay vốn từ nhà môi giới của họ.

Điều này được thể hiện dưới dạng tỷ lệ, chẳng hạn như 10:1, 50:1 hoặc thậm chí cao hơn . Đòn bẩy 10:1 có nghĩa là bạn có thể kiểm soát 10 USD cho mỗi 1 USD bạn gửi, nhưng bạn phải cung cấp tiền ký quỹ, là tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị vị thế, làm tài sản thế chấp.

Ví dụ:

• Với 1.000 USD và đòn bẩy 10:1, bạn có thể mở một vị thế 10.000 USD.

• Nếu cặp tiền tệ tăng 1%, lợi nhuận của bạn là 100 USD (1% của 10.000 USD), về cơ bản là lãi 10% trên số vốn 1.000 USD của bạn.

Margin used

Trong giao dịch ngoại hối, margin used thể hiện phần tiền trong tài khoản của bạn hiện đang được giữ ở các vị thế mở. Về cơ bản, nó là tài sản thế chấp mà bạn đã đăng để duy trì vị thế của mình, được tính bằng tổng của tất cả số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi giao dịch mở.

Ví dụ:

• Hãy tưởng tượng bạn mở một vị thế EUR/USD với giá trị 10.000 USD và yêu cầu ký quỹ là 1%. Điều này có nghĩa là bạn cần 100 USD (1% của 10.000 USD) làm mức ký quỹ bắt buộc.

• Nếu sau đó bạn mở một giao dịch USD/JPY khác với giá trị 5.000 USD và 2% ngoài yêu cầu ký quỹ, 100 USD khác sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

• Ký quỹ của bạn được sử dụng sẽ trở thành 200 USD ($100 + $100), phản ánh tổng số vốn bị khóa trong các vị thế mở này. .

Định nghĩa lệnh hàng ngày

Trong giao dịch ngoại hối, lệnh hàng ngày đề cập đến hướng dẫn mà bạn đưa ra cho nhà môi giới của mình để mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá cụ thể nhưng có giá trị quan trọng hạn chế: nó chỉ có hiệu lực cho đến cuối ngày giao dịch.

Example:

• Bạn nghĩ EUR/USD sẽ tăng và đặt lệnh mua hàng ngày ở mức 1,1300 (lệnh giới hạn).

• Có giá đạt 1,1300 trong thời gian giao dịch ngày, lệnh của bạn được khớp và bạn mua EUR/USD.

• Nhưng nếu giá duy trì dưới 1.1300 cho đến khi thị trường đóng cửa, lệnh của bạn sẽ bị hủy và bạn thua việc buôn bán.

Vị thế mua

Trong giao dịch ngoại hối, vị thế mua về cơ bản có nghĩa là mua một cặp tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng trong tương lai. Điều này cho phép bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận bằng cách bán cặp tiền tệ sau này với giá cao hơn.

Ví dụ:

• Bạn tin rằng đồng euro sẽ mạnh lên so với đồng đô la, vì vậy bạn mở một vị thế mua EUR/USD ở mức 1,1200.

• This nghĩa là bạn mua 1 EUR với giá 1,1200 USD.

• Sau đó, nếu cặp EUR/USD tăng lên 1,1350, bạn bán 1 EUR của mình với giá 1,1350 USD, tạo ra một khoản lợi nhuận lợi nhuận 150 pip.

Lệnh giới hạn

Trong giao dịch ngoại hối, A limit order hướng dẫn nhà môi giới của bạn mua hoặc bán một cặp tiền tệ tại một thời điểm cụ thể giá hoặc tốt hơn. Loại lệnh này cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc thực hiện giao dịch của bạn so với lệnh thị trường.

Bạn chỉ định giá giới hạn, là giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho một lệnh mua hoặc giá tối thiểu bạn sẽ chấp nhận cho một lệnh bán:

• Lệnh giới hạn mua: Lệnh chỉ được thực hiện nếu giá thị trường giảm xuống hoặc thấp hơn giá giới hạn của bạn.

• Lệnh giới hạn bán: Lệnh chỉ mang tính chất được thực hiện nếu giá thị trường tăng hoặc vượt quá giá giới hạn của nó.

Định nghĩa hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một lượng tiền tệ cụ thể cặp ở một mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Không giống như giao dịch ngoại hối giao ngay, nơi tiền tệ được trao đổi ngay lập tức, hợp đồng tương lai ấn định trước tỷ giá hối đoái và ngày thanh toán.

Đây là bảng phân tích :

• Bạn đồng ý mua hoặc bán một cặp tiền tệ cụ thể ở một mức giá cố định (giá giao hàng) vào một ngày cụ thể trong tương lai (ngày giao hàng) .

• Cả hai bên có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện hợp đồng vào ngày giao hàng, bất kể giá thị trường hiện tại như thế nào.

• Điều này cho phép bạn hedge chống lại những biến động giá trong tương lai hoặc đầu cơ về biến động tiền tệ.

Xác định lãi suất

Lãi suất thể hiện chi phí vay một loại tiền tệ và do các ngân hàng trung ương đặt ra để quản lý lạm phát và kinh tế. sự phát triển. Đây là cách chúng tác động đến Forex:

• Lãi suất cao hơn ở một quốc gia thường làm cho đồng tiền của quốc gia đó hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự gia tăng nhu cầu này có thể khiến đồng tiền tăng giá.

• Ngược lại, lãi suất thấp hơn khiến đồng tiền kém hấp dẫn hơn, có thể dẫn đến mất giá.

• Do đó, lãi suất so sánh giữa các quốc gia khác nhau ảnh hưởng đáng kể đến biến động tiền tệ.

Nhà giao dịch có thể vay từ một ngân hàng bằng loại tiền có lãi suất thấp và đầu tư vào loại tiền có lãi suất cao, bỏ túi khoản chênh lệch lãi suất; điều này được gọi là chiến lược giao dịch thương mại thực hiện .

Định nghĩa lệnh thị trường

A lệnh thị trường trong giao dịch Giao dịch ngoại hối cho nhà môi giới của bạn biết tới mua hoặc bán một cặp tiền tệ tại giá tốt nhất hiện có hiện được niêm yết trên thị trường. Điều này có nghĩa là về cơ bản nó ưu tiên thực hiện ngay lập tức so với các mức giá cụ thể, đảm bảo giao dịch của bạn được hoàn thành càng sớm càng tốt.

Ví dụ:

• Bạn thấy giá EUR/USD được niêm yết ở mức 1,1234/1,1238 (giá thầu/giá bán). Bạn đặt lệnh thị trường để mua 10.000 EUR.

• Nhà môi giới của bạn có thể thực hiện lệnh ở các mức giá khác nhau tùy thuộc vào tính thanh khoản có sẵn trên thị trường:

  • Nếu ai đó bán 10.000 EUR ở mức giá chào bán (1.1238), lệnh của họ sẽ được thực hiện ở mức giá đó.

  • Nếu nhiều người bán cung cấp số lượng thấp hơn, đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện một phần ở các mức giá khác nhau trong phạm vi giá thầu/yêu cầu.

Lệnh dừng nhập cảnh

Trong giao dịch ngoại hối, lệnh dừng vào lệnh đóng vai trò như một trình kích hoạt tự động để Bắt đầu giao dịch mua hoặc bán chỉ khi giá thị trường đạt đến một mức cụ thể mà bạn đặt ra. Điều này cho phép bạn tự động nhập các vị trí khi xảy ra chuyển động giá forecasted của bạn, có khả năng nắm bắt được cơ hội sinh lời.

Ví dụ:

• Bạn nghĩ EUR/USD sẽ tăng và muốn mua ở mức 1.1300. Đặt lệnh dừng mua ở mức 1.1300.

• Nếu giá đạt 1.1300, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và trở thành lệnh thị trường, mua EUR/USD ở thời điểm hiện tại giá thị trường (có thể cao hơn hoặc thấp hơn 1,1300 một chút).

Đóng một vị thế

Trong giao dịch ngoại hối, đóng một vị thế có nghĩa là bạn kết thúc việc tham gia vào một giao dịch đã mở trước đó. Về cơ bản, bạn đang hoàn tác giao dịch mua hoặc bán ban đầu để thoát khỏi thị trường bằng cách đặt giao dịch ngược lại để thoát giao dịch trước đó của bạn:

• Đối với một vị thế mua, hãy bán cùng số tiền mà bạn đã mua để thoát giao dịch.

• Đối với một vị thế bán, hãy mua lại cùng số tiền bạn đã bán để đóng giao dịch.

Ví dụ:

1. Bạn mua 10.000 EUR/ USD ở mức 1.1200 (vị thế mua).

2. Sau đó, bạn quyết định đóng vị thế. Bạn bán 10.000 EUR/USD với giá 1,1300.

3. Nếu giá tăng, bạn kiếm được lợi nhuận (100 pips = 10.000 x (1,1300 – 1,1200)).

4. Nếu giá giảm, bạn sẽ thua lỗ.

Định nghĩa trao đổi

Trong tài chính, một ” Sàn giao dịch ” là thị trường nơi các nhà đầu tư và nhà giao dịch mua và bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và công cụ phái sinh, cung cấp nền tảng để người mua và người bán cùng nhau giao dịch các công cụ tài chính một cách công bằng, có trật tự và hiệu quả.

Ví dụ bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cho cổ phiếu, Chicago Mercantile Exchange (CME) cho hợp đồng tương lai và Coinbase hoặc Binance cho tiền điện tử.

Lệnh lợi nhuận (TP)

A Lệnh lợi nhuận là một loại lệnh giới hạn mà bạn đặt với nhà môi giới của mình để tự động đóng một vị thế khi giá thị trường đạt đến một mức lợi nhuận cụ thể. Điều này giúp bạn chốt lợi nhuận và tránh để giao dịch của bạn có nguy cơ thua lỗ nếu thị trường quay lưng lại với bạn:

• Đối với các vị thế mua: Được đặt phía trên giá nhập, lệnh được kích hoạt khi giá đạt hoặc vượt qua mức lợi nhuận mà bạn chỉ định.

• Nói tóm lại vị thế: Được đặt dưới giá vào lệnh, lệnh được kích hoạt khi giá giảm xuống hoặc dưới mức lợi nhuận mà bạn chỉ định.

Định nghĩa vị trí mở

An vị trí mở đề cập đến bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu nhưng chưa đóng trên thị trường ngoại hối. Điều này có nghĩa là bạn hiện đang giữ vị thế mua hoặc bán trong một cặp tiền tệ.

Định nghĩa về phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản (FA) trong Giao dịch tiền tệ Nó liên quan đến việc đánh giá các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến giá trị nội tại của một loại tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của nó. Về cơ bản, nó giúp bạn hiểu “lý do” đằng sau các chuyển động của tiền tệ, vượt xa việc phân tích biểu đồ kỹ thuật đơn giản.

Định nghĩa giao dịch tần suất cao

Giao dịch tần suất cao (HFT) đề cập đến các chiến lược giao dịch thuật toán liên quan đến việc thực hiện nhanh chóng một giao dịch lớn số lượng lệnh và vị thế để tận dụng những biến động giá nhỏ trên thị trường ngoại hối.

Định nghĩa mức kháng cự

Mức kháng cự là mức giá cụ thể mà tại đó áp lực bán đủ mạnh để ngăn giá của một cặp tiền tệ tăng lên. Cho biết mức tối đa mà tại đó nguồn cung tiền tệ tăng lên cặp đáp ứng nhu cầu tương ứng.

Key điểm giá tâm lý như vòng lớn số 1.3000, mức cao trước đó, Fibonacci Levels, hoặc các đường trung bình động thường đóng vai trò là mức kháng cự. Các mức kháng cự được đánh dấu theo chiều ngang trên biểu đồ.

Định nghĩa lệnh công việc

Lệnh công việc đề cập đến các lệnh thị trường mở đã được đặt nhưng chưa được thực thi. Các lệnh sản xuất này đang chờ kích hoạt trên thị trường.

Các loại lệnh sản xuất chính là:

1. Buy Limit – Lệnh mua cặp tiền tệ ở mức giá thấp hơn được chỉ định. Nó được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.

2. Sell limit – Lệnh bán cặp này với giá giá quy định cao hơn. Nó được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại.

3. Buy stop – Lệnh mua giao dịch cao hơn giá hiện tại chợ. giá. Được kích hoạt nếu giá tăng đến mức được chỉ định.

4. Sell stop – Lệnh bán dưới mức hiện tại giá thị trường. Được kích hoạt nếu giá giảm xuống mức được chỉ định.

Định nghĩa bán khống

Bán khống bao gồm việc bán một cặp tiền tệ trước với mong muốn mua lại sau đó với giá thấp hơn . Nó cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giảm tỷ giá hối đoái.

Thị trường tăng giá/Thị trường giảm giá

Thị trường tăng trưởng thể hiện một giai đoạn tăng giá liên tục hoặc xu hướng tăng giá của một cặp tiền tệ hoặc thị trường tiền tệ nói chung. thị trường gấu thể hiện một khoảng thời gian giá giảm liên tục trong một cặp tiền tệ hoặc thị trường tiền tệ nói chung.

Gọi ký quỹ

A Gọi ký quỹ Trong giao dịch ngoại hối, nhà môi giới của bạn yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản của bạn khi giá trị các vị thế mở của bạn giảm xuống dưới một mức nhất định. Mức này được gọi là mức ký quỹ duy trì, thường được biểu thị bằng phần trăm của tổng giá trị các vị thế của bạn.

Tài khoản demo

A tài khoản demo, còn được gọi là tài khoản thực hành, là môi trường giao dịch mô phỏng do các nhà môi giới ngoại hối cung cấp. Nó cho phép bạn giao dịch tiền ảo để thực hành các chiến lược giao dịch, tìm hiểu nền tảng và tích lũy kinh nghiệm trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Suy nghĩ cuối cùng

Mặc dù bài viết này đề cập đến các thuật ngữ cơ bản về Forex như tỷ giá hối đoái, cặp tiền tệ, tiền tệ cơ bản và các vị thế mua hoặc bán, nhưng nó chỉ là sự khởi đầu. Khi tích lũy kinh nghiệm, bạn sẽ gặp nhiều thuật ngữ hơn về chiến lược, loại lệnh, kỹ thuật quản lý rủi ro và phân tích biểu đồ. Đừng bị choáng ngợp bởi các thuật ngữ giao dịch – hãy thêm từ mới vào từ điển giao dịch của bạn khi bạn tiếp tục.

Các nhà giao dịch Forex thành công nhất không bao giờ ngừng đào sâu kiến ​​thức của họ, vì vậy hãy tiếp tục đọc các bài viết và diễn đàn. , bảng thuật ngữ và hướng dẫn.

Cũng đừng ngại đặt câu hỏi: không có thuật ngữ nào là quá cơ bản.

Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến hướng dẫn này về ngôn ngữ Forex chính. Với việc không ngừng học hỏi theo thời gian, bạn cũng sẽ thành thạo về pip, lô, biến động, tỷ suất lợi nhuận và tất cả các khía cạnh của giao dịch ngoại hối.

Với nền tảng thuật ngữ cơ bản về Forex, bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ tìm kiếm các nhà môi giới để tìm nền tảng phù hợp với bạn. Tuy nhiên, việc so sánh các nhà môi giới có thể khiến bạn choáng ngợp – làm cách nào để bạn đánh giá các yếu tố như quy định, công cụ giao dịch, loại tài sản và hoa hồng?

Thay vì chỉ giải quyết nghiên cứu của nhà môi giới, hãy tận dụng phân tích của nhà môi giới của chúng tôi Trang so sánh nhà môi giới Forex.

Bài đăng Thuật ngữ Forex được sử dụng nhiều nhất – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Năm 2024, đồng rúp và đồng nhân dân tệ có thể có những thay đổi đáng kể. Một báo cáo của Ngân hàng Nga cho thấy tỷ trọng luân chuyển tiền tệ của đồng nhân dân tệ trên Sàn giao dịch Moscow là 46% vào tháng 11 năm 2023, trong khi tỷ trọng của đồng đô la và đồng euro giảm xuống 52%. Các công ty Nga đang phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ và các ngân hàng đang mở rộng nguồn cung tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ. Do đó, điều quan trọng là tỷ trọng của đồng tiền Trung Quốc trong thương mại giữa Nga và các nước khác trên thế giới, cũng như khả năng chống lạm phát của nó và các lĩnh vực đầu tư khả thi cho các nhà đầu tư Nga.

Tương lai của đồng rúp và đô la vào năm 2024

Tương lai của đồng rúp và đồng euro vào năm 2024

Các loại tiền tệ ngoại lai vào năm 2024

Tầm quan trọng của đồng nhân dân tệ trong nền kinh tế Nga

Tầm quan trọng của đồng nhân dân tệ ở Nga ngày càng trở nên đáng chú ý. Điều này được thể hiện qua việc Bộ Tài chính Nga điều chỉnh cơ cấu tài sản Quỹ phúc lợi quốc gia vào cuối năm 2022. Quỹ hiện chỉ có thể đầu tư vào các tài sản giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, trong khi việc đầu tư vào các công cụ bằng đồng đô la hoàn toàn bị cấm, với số dư đồng bảng Anh và đồng yên giảm xuống 0. Dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023 cho thấy Quỹ Tài sản Quốc gia trị giá 13,4 nghìn tỷ rúp, trong đó 3,5 nghìn tỷ rúp, hay khoảng 1/4 “tài sản quốc gia”, được nắm giữ bằng tiền Trung Quốc.

Dự báo tỷ giá đồng nhân dân tệ cho năm 2024 phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thị trường ngoại hối và giao dịch trong hai năm qua đã cho thấy sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch nhân dân tệ trên Moscow Exchange, tăng 100 lần từ 27 tỷ lên 2,7 nghìn tỷ rúp. Đồng nhân dân tệ bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn trong ngoại thương. Nếu cho đến năm 2022, đồng tiền Trung Quốc thực tế không được sử dụng thì đến tháng 11 năm 2023, nó chiếm tới 33% xuất khẩu và 37% nhập khẩu vào Nga một cách ấn tượng. Trong 11 tháng năm 2023, thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng hơn 1/4 so với năm trước. Cũng trong tháng 9, Nga đứng thứ năm trong bảng xếp hạng thế giới về việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế, với tỷ lệ 1,95%.

Rúp so với Nhân dân tệ

Các nhà chiến lược tiền tệ của Unicredit đã cập nhật dự báo của họ về tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ (USD) so với cả đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) và đồng rúp của Nga (RUB) trong những năm tới. Dự báo chỉ ra một kịch bản có thể xảy ra trong đó USD/CNY có thể giảm xuống dưới 7,00 vào năm 2024. Ngoài ra, dự kiến ​​năm nay cặp đô la/rúp sẽ dao động quanh mức 100 và đến cuối năm 2024 có thể tăng lên 115.

Trong thời gian gần đây, Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) và Đồng Rúp Nga (RUB) đã mất giá so với đồng đô la Mỹ (USD). Xu hướng này, nổi bật vào tháng 8 năm 2023, đã trải qua thêm áp lực bán vào đầu tháng sau. Điều này chủ yếu là do sự phục hồi của sức mạnh USD, được phản ánh qua tỷ giá hối đoái đạt mức cao nhất trong 16 năm.

Đáng chú ý là tỷ giá USD/CNY và USD/CNH lần lượt vượt quá 7,34 và 7,36, đồng thời tỷ giá đô la/rúp có xu hướng khoảng 98. Theo Unicredit, dự kiến ​​đồng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc đồng rúp của Nga sẽ không mất giá đáng kể trong năm nay. Tuy nhiên, sự phục hồi đáng kể không được mong đợi trong tương lai gần.

“Tình hình kinh tế đang xấu đi ở Trung Quốc, cùng với các dấu hiệu lạm phát yếu, không đưa ra lý do nghiêm túc để tìm kiếm sự tăng giá tiền tệ vào lúc này,” Roberto Mialic, chiến lược gia tiền tệ tại Unicredit cho biết. Ngoài ra, thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đang giảm cùng với thâm hụt ngân sách ngày càng tăng dường như đang đẩy đồng rúp mất giá hơn. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải đối mặt với nhiệm vụ đối phó với hậu quả lạm phát do đồng tiền có khả năng suy yếu.

Quan điểm của chính quyền Trung Quốc về mối quan hệ tiền tệ của họ với đồng đô la Mỹ (USD) đã thay đổi.

Trước đây, mốc 7,35 của cặp USD/CNY được coi là “đường trên cát”, cho thấy rào cản tâm lý mà chính quyền không muốn vượt qua. Điều gì sẽ xảy ra với đồng nhân dân tệ vào năm 2024? Tâm lý hiện tại cho thấy chính quyền Trung Quốc đã trở nên khoan dung hơn với tỷ lệ thậm chí vượt quá ngưỡng này. Mialich nói: “Các nhà chức trách Trung Quốc hiện có vẻ thoải mái với tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ vượt quá 7,35”. Những thay đổi về triển vọng như vậy khiến việc tỷ giá USD/RMB giảm xuống dưới 7,00 trở thành một câu chuyện ngày càng hấp dẫn vào năm 2024, nhưng điều này còn phụ thuộc vào quỹ đạo kinh tế tích cực của Trung Quốc. Chiến lược gia này nhấn mạnh tính chất có điều kiện của kịch bản này, cho thấy kết quả thực tế sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự cải thiện kinh tế ở Trung Quốc.

Về động lực của đồng rúp Nga so với đồng đô la Mỹ, các dự báo chỉ ra rằng giao dịch sẽ tiến gần đến phạm vi 100 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, đường chân trời lại vẽ nên một bức tranh khác. Nhà phân tích cho biết thêm: “Chúng tôi kỳ vọng tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng rúp sẽ giao dịch quanh mức 100 trong năm nay và tăng lên 115 vào cuối năm 2024”.

Yuan sẽ tăng trưởng vừa phải

Việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá gần đây so với đồng đô la Mỹ phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào tiềm năng phục hồi kinh tế của Trung Quốc và sự cải thiện các điều kiện bên ngoài. Các chuyên gia cho biết đà tăng của đồng tiền Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục trong vài tháng tới. Sau khi tăng 800 điểm cơ bản lên mức 7,16 đổi 1 đô la Mỹ vào thứ Hai, mức tốt nhất trong 4 tháng, đồng nhân dân tệ trong nước tiếp tục tăng sức mạnh và đạt gần 7,13 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba.

Offshore yuan (nhân dân tệ được giao dịch bên ngoài thị trường Trung Quốc đại lục) cũng tăng hơn 500 điểm cơ bản vào thứ Hai, vượt qua mức 7,17 so với đô la Mỹ. Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Ba, nó đạt 7,14.

Zhou Maohua, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng Everbright Trung Quốc, cho biết dữ liệu kinh tế trong nước cho thấy tốc độ phục hồi trong hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã mạnh lên đáng kể và nền kinh tế đã đạt tốc độ tăng trưởng tiềm năng. Ông cho biết những yếu tố này đã góp phần phục hồi vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối.

Fan Ruoying, nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Trung Quốc, cho biết sự phục hồi kinh tế của đất nước đã đáng chú ý kể từ quý 3 khi các chính sách được đưa ra trước đó nhằm ổn định nền kinh tế dần bắt đầu có kết quả. Các chỉ số chính kinh tế vĩ mô liên quan đến tiêu dùng, đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp cho thấy sự cải thiện nhẹ. Theo bà, tất cả những yếu tố này đều hỗ trợ hiệu suất của đồng nhân dân tệ.

HSBC đã nâng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2023 lên 5,2% từ 4,9%, với lý do tiêu dùng phục hồi đang thúc đẩy hoạt động kinh tế tổng thể trong nước. HSBC cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc vào năm 2024 xuống 4,9%, giảm so với ước tính trước đó là 4,6%.

Theo nhà kinh tế trưởng Zhu Haibin của JP Morgan Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng đầu tư vào phương tiện sử dụng năng lượng mới, sản xuất và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc khá đáng chú ý trong năm nay. Do đó, JP Morgan đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc vào năm 2023 lên 5,2%, giảm so với ước tính 5% trước đó.

Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại nhà cung cấp dịch vụ tài chính City Index, thị trường đang quá lạc quan đối với đồng đô la Mỹ. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm nhanh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất lần nữa. Như vậy, khoảng cách lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ giờ đây sẽ dần được thu hẹp.

Wang Tao, nhà kinh tế trưởng Trung Quốc tại ngân hàng đầu tư UBS, cho biết tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ vẫn ổn định ở mức khoảng 7,3 trong năm nay, điều này có thể được giải thích một phần là do nhu cầu trong nước phục hồi và xuất khẩu cải thiện. Đồng đô la Mỹ có thể bắt đầu suy yếu khi Fed cắt giảm lãi suất và tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại vào năm 2024. giúp nó tăng vừa phải so với đồng đô la Mỹ, Wang nói. Tỷ giá đồng đô la Mỹ sang nhân dân tệ dự kiến ​​sẽ vào khoảng 7,15 vào năm 2024 và đạt 7 vào năm 2025.

Mặc dù Wang ước tính rằng đồng nhân dân tệ sẽ dao động quanh mức 7,3 so với đô la Mỹ vào đầu năm 2024, ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ không phá giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu hoặc tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, nó sẽ nhấn mạnh hơn vào niềm tin của thị trường vào tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ và sự ổn định của nó. Theo Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương tổ chức vào cuối tháng 10, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng cường quản lý thị trường ngoại hối và duy trì sự ổn định cơ bản của tỷ giá Nhân dân tệ ở mức hợp lý và cân bằng.

Thay đổi vai trò của đồng nhân dân tệ trên thế giới

Vào tháng 9 năm 2023, đồng tiền Trung Quốc chiếm vị trí thứ hai trong thanh toán thương mại quốc tế thông qua SWIFT, tăng thị phần lên 5,8%, trong khi đồng euro , ở vị trí thứ ba, chiếm 5,4%. Điều này giải thích tại sao đồng nhân dân tệ đang tăng giá. Tuy nhiên, đồng đô la vẫn là đồng tiền dẫn đầu tuyệt đối trong các giao dịch thương mại, chiếm hơn 80% thanh toán quốc tế.

Mặc dù đồng đô la vẫn chiếm vị trí thống trị nhưng chính sách trừng phạt của các nước phương Tây có thể sẽ thay đổi tình trạng này. Vào tháng 8, tổng thống Nam Phi bày tỏ sự không hài lòng với việc các nước phương Tây ngày càng sử dụng hệ thống tài chính và thanh toán toàn cầu như một “công cụ đấu tranh địa chính trị”. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cũng có quan điểm tương tự, cho rằng điều quan trọng là phải tìm ra một giải pháp thay thế cho đồng đô la và đồng euro do nguy cơ bị trừng phạt cao. Sự thay thế hiện tại cho đồng nhân dân tệ chỉ là tiền tệ của các quốc gia BRICS, tuy nhiên, chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu và thanh toán thương mại đang tăng nhanh, nhưng vẫn tụt hậu đáng kể so với đồng đô la. Đến cuối nửa đầu năm 2023, tỷ trọng dự trữ ngoại hối toàn cầu của đồng nhân dân tệ đã tăng gần gấp đôi sau 6 năm, đạt 2,45%. Tỷ trọng của đồng đô la đã giảm 6,48% trong thời gian này, nhưng vẫn giữ ở mức ấn tượng 58,88%.

Nhóm các quốc gia BRICS có thể mở rộng việc sử dụng tiền tệ của họ trong thương mại quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tích cực tương tác với ngân hàng trung ương của các nước khác, mở đường dây hoán đổi song phương và mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý. Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển hệ thống thanh toán xuyên biên giới CIPS tương tự SWIFT được ra mắt vào năm 2015.

Một sự kiện rất quan trọng đối với đồng nhân dân tệ là thỏa thuận giữa Trung Quốc và Ả Rập Saudi nhằm tạo ra đường dây trao đổi song phương giữa các ngân hàng trung ương của họ. Trung Quốc là nước nhận 25% lượng xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi và việc chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán dầu mỏ có thể củng cố vị thế của đồng tiền Trung Quốc trong thương mại toàn cầu.

Kết luận

Các dự báo khác nhau cho thấy khả năng USD/CNY có thể giảm xuống dưới mốc 7,00 vào năm 2024. Có tính đến mức giảm dự kiến ​​của cặp đô la/rúp trong năm nay xuống còn 100, chúng tôi có thể giả định tỷ giá CNY/RUB cân bằng là khoảng 14,3.
Mở tài khoản môi giới với Neomarkets để kiếm tiền về sự tăng trưởng của cặp CNY/RUB.

Bài đăng Điều gì sẽ xảy ra với đồng rúp và nhân dân tệ vào năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Đồng tiền Nga sẽ đối mặt với những thách thức khó khăn trong những tháng tới. Việc Ngân hàng Trung ương chấm dứt chính sách thắt chặt tiền tệ, xuất khẩu tiền tệ sụt giảm và khả năng thay đổi các ưu tiên chính trị của Nga sau cuộc bầu cử tổng thống có thể là những yếu tố tiềm tàng gây áp lực lên đồng tiền Nga. Dự báo của Ngân hàng Nga về việc giảm cán cân thương mại và tài khoản vãng lai của nước này cho thấy kỳ vọng về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt hoặc thắt chặt các biện pháp để tuân thủ các hạn chế hiện có.

Chính phủ Nga tiếp tục duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với doanh thu ngoại hối. Các nhà xuất khẩu lớn nhất của Nga được yêu cầu bán gần như toàn bộ ngoại tệ nhận được, một biện pháp dự kiến ​​sẽ được duy trì cho đến cuối tháng 4. Ngoài ra, năm nay Ngân hàng Trung ương Nga đã tiếp tục bán ngoại tệ như một phần của quy định tài chính và đầu tư của NWF, nhưng điều này không thể ngăn chặn sự suy yếu gần đây của đồng rúp so với đồng đô la. Dự báo tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng rúp vào năm 2024 phụ thuộc trực tiếp vào cặp tiền tệ chính.

Tương lai của đồng rúp và đô la vào năm 2024

Điều gì sẽ xảy ra với đồng rúp và nhân dân tệ vào năm 2024?

Các loại tiền tệ ngoại lai vào năm 2024

EUR/USD Những điểm chính

Sau một năm 2023 yên tĩnh, EUR/USD có thể sẽ chứng kiến ​​nhiều biến động hơn vào năm 2024. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Hoa Kỳ và lạm phát tương tự ở cả hai bờ Đại Tây Dương có thể dẫn đến việc ECB cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, đẩy EUR/USD lên cao hơn.

Mặc dù có một số biến động trong suốt cả năm, có thể nói rằng năm 2023 là một năm tương đối đáng nhớ đối với cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất thế giới. Đến giữa tháng 12 năm 2023, EUR/USD chỉ giao dịch cao hơn vài trăm pip, tương đương khoảng 2%, so với mức 1,0699 vào đầu năm. Hơn nữa, trong cả năm, cặp tiền này chỉ dao động ở mức 828 pip, đây là mức thấp thứ hai kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Sử dụng giá nội suy dựa trên tiền tệ quốc gia trước đây, phạm vi năm 2023 sẽ là mức thấp thứ ba trong 50 năm qua!

Xu hướng rõ ràng nhất đối với EUR/USD vào năm 2023 là sự sụt giảm đáng kể trong quý 3 từ trên 1,12 xuống dưới 1,05 trong bối cảnh câu chuyện về “chủ nghĩa ngoại lệ kinh tế của Hoa Kỳ” hoặc chủ đề rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới dễ dàng vượt trội và khác biệt với đối thủ cạnh tranh khác ở thị trường phát triển. Không có gì ngạc nhiên khi chủ đề này đã thay đổi trong quý 4, khi dữ liệu kinh tế ở Mỹ chậm lại và bắt đầu bắt kịp phần còn lại của thế giới, bao gồm cả lục địa Châu Âu.

Giao dịch cặp EUR/USD với nhà môi giới được cấp phép Neomarkets.

Phân tích cơ bản EUR/USD

Khi nói đến triển vọng cơ bản của cặp EUR/USD vào năm 2024, chủ đề quan trọng nhất sẽ là việc giảm lãi suất ngân hàng trung ương.

Sau cuộc họp cuối cùng của ngân hàng trung ương năm 2023, các nhà giao dịch tin rằng cả Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đạt mức lãi suất cao nhất và sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024. Câu hỏi quan trọng đối với các nhà giao dịch EUR/USD sẽ là ngân hàng trung ương nào sẽ cắt giảm lãi suất nhiều nhất, hay cụ thể hơn là ngân hàng trung ương nào sẽ cắt giảm lãi suất nhiều nhất so với kỳ vọng.

Thật thuận tiện, kỳ vọng của cả hai ngân hàng trung ương là tương đối giống nhau. Các nhà giao dịch dự báo khoảng 5 hoặc 6 lần cắt giảm lãi suất từ ​​cả Fed và ECB, với chu kỳ nới lỏng dự kiến ​​sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3. Mặc dù cuối cùng phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách dữ liệu kinh tế phát triển. Phân tích kinh tế cơ bản cho thấy tỷ lệ nghiêng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với Fed, và do đó, tỷ lệ cược EUR/USD có thể giảm vào năm 2024 sẽ tăng lên.

Nói một cách đơn giản, tăng trưởng kinh tế ở Mỹ có thể sẽ cao hơn và linh hoạt hơn so với khu vực đồng euro, và lạm phát, mối lo ngại mà cả hai ngân hàng trung ương đang cố gắng chống lại, sẽ giống nhau ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Bắt đầu với tăng trưởng kinh tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng lần lượt 1,5% và 1,7% vào năm 2023 và 2024, gần bằng mức trung bình của OECD. Ngược lại, Đức, Pháp và Ý, ba nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng dưới 1% vào năm 2024 và 1,2% vào năm 2025, khiến toàn bộ khu vực đồng euro có nguy cơ rơi vào suy thoái trong trường hợp khỏi bất kỳ hậu quả tiêu cực nào. những cú sốc phát sinh:

OECD dự đoán sau khi đạt đỉnh vào năm 2022, áp lực giá tại khu vực đồng euro sẽ bắt kịp áp lực tại Mỹ và giảm dần. Thêm vào đó là những rủi ro liên quan đến xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine, gần khu vực đồng euro hơn, và rõ ràng là cán cân rủi ro nghiêng về phía giảm giá của EUR/USD vào năm 2024, đặc biệt là trong nửa cuối năm .

Dự báo đồng Euro cho năm 2024

Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch và xuất khẩu giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu đều là những trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế yếu khu vực đồng euro. Các nền kinh tế EU rơi vào suy thoái vào nửa cuối năm 2023, dù lạm phát khu vực có thể đã lên đến đỉnh điểm. Rất có thể Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ là cơ quan đầu tiên cắt giảm lãi suất. Nếu việc cắt giảm lãi suất được thực hiện một mình, có khả năng nó sẽ được thực hiện quá sớm, gây tổn hại cho đồng euro.

Tuy nhiên, tại cuộc họp cuối cùng vào năm 2023, các quan chức ECB đã thoát khỏi thời kỳ cấm truyền thông bắt buộc để xóa tan những tin đồn ngày càng tăng rằng ECB sẽ bị buộc phải cắt giảm lãi suất sáu lần vào năm tới. Hội đồng Quản trị tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong một thời gian trước khi xem xét hạ thấp chúng.

Một trong những lý do khiến các quan chức ECB phản đối việc cắt giảm lãi suất là dự báo mới nhất của nhân viên chỉ ra rằng lạm phát sẽ phục hồi trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến việc thị trường có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất 150 điểm cơ bản trong năm tới. Thị trường hiện đang định giá tăng 50 điểm cơ bản. vào tháng 4 và xác suất tăng 25 bps thấp hơn. thậm chí sớm hơn, vào tháng Ba.

Giao dịch cặp EUR/USD với nhà môi giới được cấp phép Neomarkets.

Dự báo tỷ giá hối đoái đô la châu Âu cho năm 2024 từ các ngân hàng lớn

Dự báo tỷ giá hối đoái đô la châu Âu cho năm 2024 từ Ngân hàng ING

Dự báo cuối năm 2024 của

ING đối với EUR/USD là 1,15, cao hơn một chút so với mức đồng thuận hiện tại là khoảng 1,11. Về thời điểm của quỹ đạo, xu hướng hiện tại của họ là sức mạnh của EUR/USD sẽ trở nên rõ ràng hơn bắt đầu từ quý hai. Theo truyền thống, đồng đô la hoạt động tốt vào đầu năm và với việc khu vực đồng euro đang suy thoái, quý đầu tiên có thể còn quá sớm để chứng kiến ​​đảo ngược mang tính quyết định bằng EUR/USD.
Dự báo của

ING về EUR/USD mạnh hơn vào năm tới hoàn toàn dựa trên giả định rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại, lạm phát sẽ giảm và Fed sẽ có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ ít hạn chế hơn. Fed hiện được dự báo sẽ nới lỏng chính sách 150 điểm cơ bản bắt đầu từ tháng 5/tháng 6 năm 2024. Điều này dựa trên các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, cuối cùng đã tạo đủ áp lực lên tổng cầu, khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ tiến gần hơn đến con đường trì trệ. Nhóm của họ dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm tới, so với dự báo đồng thuận là 1,0%.

Dự báo tỷ giá euro/đô la cho năm 2024 từ Ngân hàng Hà Lan

Ngân hàng Hà Lan dự đoán tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng euro trong cả năm 2024 sẽ chỉ là 0,2%. Họ kỳ vọng ECB sẽ nới lỏng chính sách thêm 75 điểm cơ bản. vào năm 2024, bắt đầu từ quý 3. Rủi ro là ECB sẽ nới lỏng chính sách sớm hơn và Fed sẽ nới lỏng muộn hơn.

Dự báo tỷ giá hối đoái Euro/đô la cho năm 2024 từ Morgan Stanley

Morgan Stanley đưa ra dự báo cho năm 2024 cho các cặp tiền tệ chính, bao gồm EUR/USD. Dự báo của ngân hàng được hình thành dựa trên kỳ vọng về suy thoái kỹ thuật ở khu vực đồng euro. Ngân hàng dự đoán khu vực đồng euro sẽ bước vào một cuộc suy thoái kỹ thuật, khiến các ngân hàng trung ương của họ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào quý 2 năm 2024. Dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng yếu và tỷ lệ giảm sẽ gây áp lực lên đồng euro. Cặp EUR/USD được dự báo sẽ trở lại mức ngang bằng (1,00) vào quý đầu tiên của năm 2024 và sẽ duy trì ở mức này trong hầu hết thời gian của năm.

Dự báo tỷ giá hối đoái Euro/đô la cho năm 2024 từ Bank of America

Dự báo EUR/USD năm 2024 của Bank of America xác nhận rằng nó giảm so với đồng đô la Mỹ nhiều hơn dự báo đồng thuận, với các nhà phân tích cho biết hệ thống cắt giảm lãi suất của Fed “có ý nghĩa nhiều hơn đối với thị trường” so với các ngân hàng trung ương khác ‘ cắt giảm. BofA dự báo tỷ giá hối đoái Euro sang Đô la (EURUSD) sẽ đạt 1,10 trong những tháng tới và tăng lên giá trị hợp lý. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này không nhất thiết có nghĩa là “đồng euro sẽ tự nhận được sự hỗ trợ”. Sự suy yếu sắp tới của đồng đô la sẽ được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ “đạt được” và tạo ra khoảng cách nhỏ hơn về năng suất của Hoa Kỳ so với các quốc gia khác như một phần của “sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ”.

Dự báo tỷ giá hối đoái từ Euro sang đô la cho năm 2024 từ Commerzbank

Các nhà phân tích của Commerzbank dự báo tỷ giá hối đoái euro/đô la (EUR/USD) sẽ tăng lên 1,12 vào tháng 6 năm 2024 trước khi giảm xuống 1,08 vào tháng 3 năm 2025. Ngân hàng vẫn dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái vào năm 2024 và Fed sẽ phản ứng bằng cách cắt giảm lãi suất chủ chốt tổng cộng 150 điểm cơ bản. Tuy nhiên, do thị trường vẫn tin tưởng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh nhẹ nhàng nên họ dự báo EUR/USD sẽ tăng lên khoảng 1,12.

Dự báo tỷ giá hối đoái từ Euro sang đô la cho năm 2024 từ Goldman Sachs

Goldman Sachs nghi ngờ lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn và nói thêm: “Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục nghĩ rằng đối với thị trường ngoại hối, sẽ khó có thể làm xói mòn thêm sức hấp dẫn của đồng đô la trong giai đoạn này.” Goldman cũng kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ kiên cường. Điều này phần nào phản ánh thực tế khu vực hộ gia đình Mỹ ít nhạy cảm hơn với lãi suất tăng do ảnh hưởng của các khoản vay thế chấp dài hạn. Ông cũng tin rằng các nền kinh tế châu Âu nhạy cảm hơn với lãi suất cao hơn và đồng đô la có thể mạnh hơn nữa nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển vượt trội. Goldman lưu ý rằng lạm phát ở khu vực đồng euro đang giảm mạnh. Mặc dù các thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024, Goldman lưu ý rằng giá trong ngắn hạn vẫn ổn định. Ông tin rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với những kỳ vọng này liên quan đến rủi ro suy thoái kinh tế đều có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể đối với đồng euro.

Giá năng lượng sẽ rất quan trọng đối với đồng euro vì đồng tiền này sẽ tốt hơn nếu giá năng lượng giảm, trong khi áp lực tăng giá mạnh sẽ có xu hướng làm suy yếu đồng euro. Nhìn chung, Goldman kỳ vọng đồng euro sẽ gặp khó khăn cho đến năm 2024 và dự báo EUR/USD sẽ giữ ở mức 1,06 trong vòng 6 tháng.

Dự báo tỷ giá hối đoái từ Euro sang đô la cho năm 2024 từ Scotiabank

Các chiến lược gia

Scotiabank FX nhận xét: “Các biểu đồ cho thấy đà tăng của đồng euro đang bắt đầu gặp khó khăn trên mức 1,10, giống như đã từng xảy ra vào cuối tháng 11 khi giá giao ngay đạt đỉnh 1,1017. Hành động giá trong ngày có vẻ mềm mại. Theo Scotiabank, hợp nhất có thể vẫn là một chủ đề ngắn hạn: “Tuy nhiên, động lực xu hướng cơ bản vẫn là tăng và tiếp tục cho thấy phạm vi hạn chế đối với sự suy yếu của đồng euro và tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng đồng euro. Trên 1,0960, mục tiêu 1,11.”

Tỷ giá hối đoái từ đồng Euro sang đồng rúp – dự báo

Dự đoán chính xác tỷ giá hối đoái chính thức từ đồng euro sang đồng rúp ngay cả trong ngày mai khó hơn tỷ giá hối đoái đô la Mỹ. Dự báo về đồng đô la dựa trên dữ liệu sơ bộ từ sàn giao dịch, dữ liệu này được biết vài giờ trước khi Ngân hàng Trung ương Nga phê duyệt tỷ giá này là chính thức vào ngày hôm sau. Đây không phải là dự đoán mà là sự thật. Nó dễ dàng hơn với đồng euro; đồng thời, bạn chỉ có thể nhận được tỷ giá hối đoái gần đúng (được tính toán) chứ không phải tỷ giá hối đoái chính xác đến chữ số thứ tư. Thật không may, gần như không thể đưa ra dự báo chính xác về lâu dài. Tỷ giá hối đoái đồng euro/rúp phụ thuộc cả vào tình hình ở Nga và tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu (nghĩa là tỷ giá hối đoái đồng euro/đô la).

Giao dịch cặp EURRUB cũng như 13 cặp Euro khác, cũng như năng lượng, kim loại, chỉ số và tiền điện tử với nhà môi giới được cấp phép Neomarkets.

Bài đăng Tương lai của đồng rúp và đồng euro vào năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những điều cơ bản về cách đọc ba loại phổ biến nhất của biểu đồ Forex:

1. biểu đồ đường,

2. biểu đồ thanh,

3. và biểu đồ nến.

A Biểu đồ Forex là một màn hình đồ họa hiển thị biến động giá của một cặp tiền tệ trong khung thời gian đã chọn. Trục y hiển thị thang giá và trục x biểu thị thời gian phát triển từ trái sang phải.

Bằng cách nghiên cứu biểu đồ Forex, các nhà phân tích kỹ thuật có thể có được cái nhìn sâu sắc có giá trị về xu hướng giá, biến động, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch có thể cho thấy cơ hội mua hoặc bán. Ba loại biểu đồ Forex chính có các mẫu hành động giá riêng, nhưng tất cả đều cung cấp thông tin quan trọng về diễn biến thị trường trong tương lai:

• Biểu đồ đường kết nối giá đóng cửa theo thời gian với một đường liên tục, tạo ra cái nhìn tổng quan về xu hướng giá của cặp tiền.

• Biểu đồ thanh hiển thị giá mở cửa và đóng cửa cũng như mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Biểu đồ nến xây dựng trên biểu đồ thanh bằng cách minh họa phạm vi giao dịch giữa mức cao nhất và mức thấp nhất bằng các “thân” hình chữ nhật, trong khi “bấc” ở trên và dưới biểu thị sự biến động của thị trường.

Khi đọc đúng cách, các biểu đồ này sẽ làm sáng tỏ các mô hình và hành vi để tận dụng.

Học cách phân tích biểu đồ Forex là điều không thể thiếu thành phần của phát triển chiến lược giao dịch hiệu quả. Thông qua thực hành, việc đọc biểu đồ sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về tâm lý của thị trường Forex và mở đường cho giao dịch sinh lời.

Cho ​​dù bạn chọn biểu đồ đường, thanh hay nến, biết cách giải mã biểu đồ Forex là một trong những bước đầu tiên để giao dịch tiền tệ thành công.

Biểu đồ Forex là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ Forex cung cấp sự thể hiện trực quan về biến động giá giữa hai cặp tiền tệ trong một thời gian nhất định . Nó vẽ biểu đồ tỷ giá hối đoái trên trục y dọc và thời gian trên trục x ngang. Nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các biểu đồ này để xác định:

• xu hướng,

• mô hình biểu đồ,

• mức hỗ trợ và kháng cự,

• và cơ hội giao dịch trên thị trường tiền tệ.

Về cốt lõi, biểu đồ Forex minh họa giá trị của một loại tiền tệ biến động như thế nào với một loại tiền tệ khác.

Ví dụ: biểu đồ EUR/USD mô tả hành vi định giá giữa đồng euro và đô la Mỹ. Khi tỷ giá hối đoái thay đổi, biểu đồ sẽ tạo ra một bức tranh về lịch sử giá của cặp tiền và hoạt động thị trường hiện tại. Các loại biểu đồ khác nhau có định dạng riêng, nhưng chúng đều chứa cùng một DNA hành động giá của cặp tiền tệ đã chọn.

Biểu đồ Forex có nhiều khung thời gian khác nhau để phù hợp với nhu cầu phân tích. Các biểu đồ trong ngày như biểu đồ 5 phút và 1 giờ cho thấy những biến động giá ngắn hạn, trong khi daily, biểu đồ hàng tuần và hàng tháng làm nổi bật các xu hướng và hành vi dài hạn. Học cách đọc biểu đồ trong ngoại hối là chìa khóa để tận dụng các cơ hội giao dịch trong các cặp tiền tệ theo thời gian.

Tìm hiểu biểu đồ Forex

Về cốt lõi, biểu đồ Forex cung cấp lịch sử trực quan toàn diện về biến động giá của một cặp tiền tệ theo thời gian. Chúng tổng hợp và phản ánh mọi giao dịch mua và bán diễn ra trên thị trường giữa hai loại tiền tệ đang được phân tích.

Biểu đồ Forex kết hợp hoạt động giao dịch và thay đổi kỳ vọng của tất cả người tham gia, từ thuật toán quỹ phòng hộ đến nhà giao dịch ngoại hối cá nhân.

Bằng cách cô đọng tất cả dữ liệu thị trường phức tạp này thành định dạng hình ảnh dễ tiếp cận, biểu đồ Forex cho phép nhà giao dịch xác định xu hướng giá lịch sử, mô hình, mức hỗ trợ/kháng cự và cơ hội giao dịch . Giả định là hành vi giá thị trường trong quá khứ và các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp manh mối cho các chuyển động trong tương lai.

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng biểu đồ để hiểu được quan điểm về vị trí của một cặp tiền tệ và vị trí của nó tiêu đề.

Thay vì tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, các nhà phân tích kỹ thuật ưu tiên các động lực cung và cầu hiện tại được tiết lộ trong biểu đồ Forex. Khi lực lượng người mua và người bán biến động, tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ cũng thay đổi. Biểu đồ cung cấp một cái nhìn về những biến động này khi chúng xảy ra, cập nhật theo từng dấu hiệu mới của hoạt động thị trường.

Mặc dù không có biểu đồ nào có thể dự đoán tương lai, nhưng việc phát triển các kỹ năng đọc biểu đồ Forex đúng cách sẽ mang lại quan điểm vào nơi cơ hội có thể xuất hiện. Các nhà giao dịch tận dụng biểu đồ để xây dựng các kế hoạch giao dịch chiến lược, có hiểu biết dựa trên kiến ​​thức tổng hợp của toàn bộ thị trường.

Các loại biểu đồ giá

Có ba loại biểu đồ giá Forex chính mà nhà giao dịch sử dụng để tiến hành phân tích kỹ thuật:

1. Biểu đồ đường

2. Biểu đồ thanh

3. Biểu đồ nến.

Mỗi loại biểu đồ cung cấp hình ảnh trực quan độc đáo về hành động giá của một cặp tiền tệ, cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực của thị trường.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đọc biểu đồ giao dịch ngoại hối, bạn cần lưu ý rằng các loại biểu đồ khác cũng cung cấp những góc nhìn độc đáo về động lực thị trường. Ví dụ: biểu đồ núi hiển thị các phạm vi giá theo thời gian theo hình dạng “ngọn núi” nhiều lớp. Trong khi đó, biểu đồ đánh dấu hiển thị hành động giá dựa trên các giao dịch thay vì khoảng thời gian trong khi biểu đồ điểm và hình loại bỏ nhiễu bằng cách lọc các biến động giá nhỏ, hiển thị các xu hướng lớn hơn.

Trong khi đường, thanh và nến các biểu đồ có xu hướng phổ biến nhất, khám phá các biểu đồ ngoại hối thay thế như biểu đồ núi, đánh dấu, điểm và hình và các biểu đồ khác có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mỗi loại hiển thị cùng một dữ liệu giá thông qua một ống kính khác, chiếu sáng những chi tiết mà các phong cách khác có thể không chụp được. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp nhiều loại biểu đồ khác nhau trong các khung thời gian khác nhau để tiến hành phân tích kỹ thuật chắc chắn về các cặp tiền tệ. Càng có nhiều quan điểm biểu đồ, nhà giao dịch càng nắm bắt tốt hơn về hành vi thị trường.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến xây dựng trên biểu đồ thanh bằng cách cô đọng phạm vi giao dịch thành “thân nến” hình chữ nhật, với các bấc ở trên và dưới biểu thị sự biến động. Giá đóng cửa xác định màu nến:

1. Thân nến này có màu xanh lục nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, biểu thị áp lực mua.

2. Thân màu đỏ nếu giá đóng thấp hơn giá mở, phản ánh áp lực bán.

Những sợi bấc mỏng kéo dài lên trên và dưới phần thân để đánh dấu mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Biểu đồ nến cung cấp dữ liệu hành động giá toàn diện nhất; bằng cách gói gọn dữ liệu mở, đóng, cao và thấp vào nến, nhà giao dịch có thể phát hiện các thiết lập giao dịch và thực hiện chiến lược với cái nhìn sâu sắc hơn.

Thân và bấc đầy màu sắc của họ hình dung động lượng và sự biến động thay đổi trong một mô hình nến cách nhận biết ngay lập tức. Biểu đồ nến cũng cho phép nhà giao dịch xác định các mẫu hình nến, chẳng hạn như “cái búa” báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng hoặc inside bar.

Biểu đồ thanh hoặc Biểu đồ thanh OHLC

Biểu đồ thanh, còn được gọi là biểu đồ OHLC (mở, cao, thấp, đóng) , cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hành động giá của một cặp tiền tệ so với biểu đồ đường đơn giản. Mỗi thanh dọc biểu thị phạm vi giao dịch trong một khoảng thời gian, với giá mở cửa được đánh dấu bằng hàm băm ngang bên trái và giá đóng cửa được đánh dấu bằng hàm băm ngang bên phải.

Phần trên cùng của mỗi thanh dọc biểu thị giá giao dịch cao nhất trong khung thời gian đó, trong khi phần dưới cùng của thanh hiển thị mức giá giao dịch thấp nhất. Do đó, chiều cao của thanh minh họa mức độ biến động tổng thể của kỳ:

• Thanh cao hơn biểu thị phạm vi giao dịch rộng hơn và biến động giá nhiều hơn,

• Thanh ngắn hơn biểu thị phạm vi giao dịch chặt chẽ hơn và ít biến động hơn.

Ngoài việc trực quan hóa phạm vi giá, biểu đồ thanh cũng ghi lại thời điểm mở cửa và giá đóng cửa là chìa khóa để đánh giá tâm lý thị trường. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, đà mua sẽ đẩy giá lên trong khoảng thời gian và nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, đà bán thanh sẽ đẩy giá xuống.

Bằng cách rút gọn các khoảng thời gian thành các thanh OHLC, nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định phạm vi giao dịch, xu hướng biến động và áp lực mua/bán. Các thanh hợp nhất hành động giá hỗn loạn thành một chuỗi đường thẳng đứng có trật tự biểu thị sự biến động giá và tâm lý thay đổi.

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường là loại biểu đồ cơ bản nhất, chỉ đơn giản kết nối giá đóng cửa bằng một đường. Bằng cách chỉ vẽ giá đóng cửa của từng khoảng thời gian, biểu đồ đường giúp làm dịu các biến động giá trong ngày để chỉ tập trung vào các mức cuối kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan dễ theo dõi về xu hướng giá chung của một cặp tiền tệ theo thời gian.

Khi giá đóng cửa được xâu chuỗi với nhau thành một đường, nhà giao dịch có thể thấy độ dốc và hướng chung của xu hướng:

1. Các đường tăng biểu thị xu hướng tăng

2. Các đường giảm báo hiệu một xu hướng giảm.

Biểu đồ đường vượt trội trong việc trực quan hóa các xu hướng phổ biến trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, chỉ vẽ biểu đồ giá đóng cửa, nhà giao dịch thiếu hiểu biết sâu sắc về biến động trong ngày hoặc chênh lệch giữa giá cao và giá thấp.

Một số nhà giao dịch thích biểu đồ đường vì họ coi giá đóng cửa là quan trọng nhất để phân tích tâm lý và xu hướng tăng hoặc giảm. Biểu đồ đường cũng làm cho việc vẽ các đường xu hướng và kênh trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch kết hợp biểu đồ đường với biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến để kết hợp phạm vi giá trong ngày và đưa dữ liệu vào phân tích kỹ thuật của họ.

Cuối cùng, biểu đồ đường chắt lọc hoạt động giá Forex ở mức tối đa hình ảnh cơ bản – giá đóng cửa thay đổi như thế nào theo thời gian.

Biểu đồ núi

Biểu đồ núi cung cấp một góc nhìn độc đáo để trực quan hóa dài hạn Xu hướng ngoại hối. Đúng như tên gọi, biểu đồ núi mô tả tỷ giá hối đoái thông qua hình bóng mờ giống như ngọn núi của đường nối giá đóng cửa theo thời gian. Vùng bóng mờ bên dưới đường kẻ sẽ lấp đầy khoảng trống giữa trục hoành và giá đóng cửa.

Trong khi biểu đồ núi không hiển thị chi tiết về mức cao, mức thấp và giá mở cửa như biểu đồ thanh hoặc nến, bóng núi thu hút sự chú ý đến hướng giá hiện hành. Loại biểu đồ này lọc ra các dao động ngắn hạn để làm nổi bật các xu hướng dài hạn kéo dài theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Cách đọc biểu đồ nến

Khi bạn đọc biểu đồ Forex, có hai thành phần thiết yếu:

1. trục giá/thời gian

2. và định giá tỷ giá hối đoái tính bằng pip.

Trục x ngang hiển thị các khoảng thời gian trong khi trục y dọc hiển thị giá tỷ giá hối đoái, cho phép nhà giao dịch đánh giá biến động giá theo thời gian.

Ví dụ: xu hướng tăng có thể nhìn thấy khi tỷ giá hối đoái tăng từ trái sang phải trên biểu đồ, cho thấy động lực mua trên thị trường. Xu hướng giảm có đặc điểm là tỷ giá hối đoái giảm theo thời gian do áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn.

Định giá tỷ giá hối đoái – Pips

Mức độ biến động giá được đo bằng pip – mức tăng giá tối thiểu cho một cặp tiền tệ .

Pip chuyển động xác định lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Nếu một nhà giao dịch mua ở mức 1,2000 và bán ở mức 1,1900 khi mỗi pip trị giá 10 USD thì họ đã mất 100 pip tương đương với 1.000 USD. Tuy nhiên, bán ở mức 1,2000 và chốt lời ở mức 1,1900 sẽ thu được 100 pips với lợi nhuận 1.000 USD.

Học cách đọc biểu đồ giao dịch ngoại hối cung cấp cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Mặc dù về mặt lý thuyết đơn giản nhưng việc đọc biểu đồ thành thạo đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Việc tính toán quy mô vị thế, quản lý rủi ro và phân tích các mô hình nến cần phải thực hành.

Cách đọc các loại biểu đồ ngoại hối khác nhau

Mặc dù đường, thanh, nến và các loại biểu đồ khác có hình dạng độc đáo, quy trình cơ bản của biểu đồ ngoại hối cách đọc vẫn như cũ. Dưới đây là một số mẹo về cách đọc biểu đồ ngoại hối mà người mới bắt đầu có thể áp dụng:

1. Xác định cặp tiền tệ và khung thời gian được mô tả trên biểu đồ để hiểu thị trường và thời kỳ là gì được đại diện.

2. Lưu ý thang giá trên trục dọc y và đảm bảo bạn hiểu đơn vị tỷ lệ (pip, điểm, v.v.). Ngoài ra, hãy kiểm tra khoảng thời gian trên trục x.

3. Xem cấu trúc tổng thể và độ dốc của biểu đồ để xác định xem có xu hướng tăng, xu hướng giảm hay Hợp nhất đi ngang.

4. Lưu ý vị trí biểu đồ chạm đến các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự vì những điểm này thường báo hiệu sự đảo chiều hoặc breakout .

5. Tìm các mẫu như đỉnh đôi, đầu và vai, nêm, kênh hoặc cờ có thể chỉ ra các cơ hội giao dịch.

6. So sánh các mức, chỉ báo và biến động trong lịch sử để xác định phạm vi hoặc thay đổi điều kiện thị trường theo thời gian.

Mặc dù mỗi loại biểu đồ hiển thị các dạng biểu đồ duy nhất nhưng các bước phân tích cơ bản này sẽ áp dụng trên bảng. Học cách đọc biểu đồ ngoại hối cần có thời gian nhưng bằng cách thực hành đọc các biểu đồ khác nhau, các nhà giao dịch ngoại hối bắt đầu nhận ra các mô hình, hành vi và tín hiệu giao dịch định kỳ.

Biểu đồ ngoại hối với các chỉ báo kỹ thuật

Mặc dù biểu đồ giá cung cấp nền tảng đồ họa cốt lõi, các nhà giao dịch có thể khuếch đại phân tích kỹ thuật của họ bằng cách thêm các chỉ báo tiết lộ động lượng, sự biến động và các điểm vào/ra tiềm năng.

Chỉ báo Forex

Các loại chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm:

1. Các lớp phủ giống như các đường trung bình động vẽ đồ thị hành động giá mô tả xu hướng giá mượt mà cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự động.

2. Các chỉ báo dao động như RSI, MACD, Stochastic dao động trên/dưới biểu đồ giao dịch. Các bộ dao động định lượng động lượng và các điều kiện quá mua/quá bán.

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng các chỉ báo để xác nhận hoặc phủ nhận các tín hiệu phát sinh trực tiếp từ biểu đồ giao dịch ngoại hối. Ví dụ: giá đột phá trong khi các chỉ báo dao động hiển thị tình trạng mua quá mức có thể báo hiệu một đột phá giả. Các chỉ báo cũng xác định các cơ hội giao dịch thông qua sự giao nhau, phân kỳ và mở rộng quá mức.

Nhà giao dịch ngoại hối có thể truy cập nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể tùy chỉnh thông qua hầu hết các nền tảng giao dịch và phần mềm biểu đồ. Điều quan trọng là phải nghiên cứu và kiểm tra lại để tìm ra các chỉ báo phù hợp nhất cho chiến lược của bạn.

Khi được thêm vào bất kỳ biểu đồ nến hoặc bất kỳ loại biểu đồ nào, các chỉ báo sẽ trở thành một nguồn tín hiệu và xác nhận giao dịch ngoại hối khác. Những nhà giao dịch hiểu biết học cách kết hợp nhiều chỉ báo trên các khung thời gian khác nhau để xác định các giao dịch có xác suất cao với thời gian tối ưu.

Biểu đồ và khung thời gian Forex

Một trong những quyết định quan trọng khi phân tích bất kỳ công cụ tài chính nào là chọn khung thời gian – khoảng thời gian cho mỗi nến hoặc thanh đại diện. Nhà giao dịch ngoại hối sử dụng biểu đồ trong các khung thời gian từ 1 phút đến hàng tháng.

Tìm hiểu khung thời gian biểu đồ giá

• Các khung thời gian ngắn hơn như 5 phút cho thấy hành động giá ngắn hạn trong ngày,

• Trong khi các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần nổi bật xu hướng chính.

Các nhà giao dịch trong ngày thích các khung thời gian ngắn dưới 60 phút để tận dụng các biến động và dao động giá nhỏ. Người giao dịch xoay vòng nghiên cứu xu hướng có thể sử dụng 4-hour hoặc biểu đồ hàng ngày và các nhà giao dịch vị trí tập trung vào các chuyển động định hướng dài hạn thậm chí có thể xem biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng. Các nhà giao dịch thường kết hợp nhiều khung thời gian vào hệ thống của họ để có được quan điểm.

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất để học cách đọc biểu đồ ngoại hối

Chọn nhà môi giới ngoại hối phù hợp để học cách đọc Biểu đồ ngoại hối có thể quá phức tạp, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như:

• tính năng nền tảng,

• tài nguyên giáo dục,

• loại biểu đồ,

• aloại tài khoản trước khi đưa ra quyết định.

Dưới đây là một số nhà môi giới ngoại hối tốt nhất để tìm hiểu cách đọc biểu đồ ngoại hối, hãy nhớ rằng điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và so sánh các tùy chọn trước khi chọn.

Cách truy cập biểu đồ Forex trực tiếp

Có một số cách để truy cập biểu đồ ngoại hối trực tiếp, mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhiều trang web tài chính news trang web tài chính cung cấp biểu đồ ngoại hối miễn phí, chẳng hạn như:

• TradingView.com: https://www. Tradingview.com/chart/

• Investing.com: https://www.investing.com/charts/real-time-forex-charts

• Fxtrustreview. com: https://fxtrustreview.com/forex-charts

Một số nền tảng môi giới cung cấp biểu đồ ngoại hối trực tiếp ngay cả khi bạn không có tài khoản với họ. Các ví dụ bao gồm MetaTrader 4, MetaTrader 5 và TradingView có các công cụ biểu đồ ngoại hối hoàn toàn miễn phí.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để dự báo giá FX

Trong khi học cách đọc biểu đồ ngoại hối là nền tảng, các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật nâng cao hơn để xác định tín hiệu giao dịch và dự báo biến động giá trong tương lai.

Ví dụ: một số mô hình nến nhất định như “sao mai” thường chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng. Phân tích mẫu biểu đồ cũng xem xét các hiện tượng như kênh giá, cờ, đầu và vai, v.v.

Không có phân tích nào có thể dự đoán tương lai một cách chắc chắn nhưng , phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đánh giá khả năng xảy ra các kết quả khác nhau dựa trên cách thị trường hoạt động trong lịch sử khi các mô hình tương tự xuất hiện. Nó nhằm mục đích tính toán các khả năng xảy ra hơn là thấy trước những điều không lường trước được.

Xác định các mô hình giao dịch ngoại hối trên biểu đồ nến

Ngoài phân tích xu hướng cơ bản, các nhà giao dịch tận dụng biểu đồ nến để xác định các mô hình định kỳ có thể báo hiệu cơ hội giao dịch. Một số mô hình nến nhất định có xu hướng đi trước các hành vi thị trường có thể dự đoán được mà các nhà phân tích kỹ thuật nhắm đến để tận dụng.

Một số mô hình nến phổ biến nhất bao gồm:

• doji báo hiệu sự do dự,

• đỉnh quay thể hiện sự biến động,

• búa báo hiệu điện thế reversals,

• và các mô hình nhấn chìm hoặc nhíp hiển thị sự thay đổi động lượng.

Các mô hình tiếp tục phổ biến là ba phương pháp tăng/giảm và khoảng cách lên/xuống các đường màu trắng cạnh nhau.

Kết hợp các mô hình nến với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như khối lượng, chỉ báo động lượng và tiêu chí tính hợp lệ của mô hình để xác nhận tín hiệu giao dịch sẽ tạo ra một hệ thống nhiều lớp. Ví dụ: tín hiệu nến xảy ra tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng mang nhiều trọng lượng hơn.

Suy nghĩ cuối cùng

Cuối cùng, các kỹ thuật và công cụ biểu đồ mà nhà giao dịch lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược và phương pháp phân tích của họ. Biểu đồ nến phù hợp nhất với những người giao dịch theo mô hình, trong khi những người theo xu hướng có thể thích biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh. Heikin Ashi và biểu đồ núi giúp giảm bớt tiếng ồn cho các nhà giao dịch vị thế dài hạn.

Việc kết hợp nhiều loại biểu đồ và khung thời gian để có được góc nhìn đa chiều là điều thường thấy. Những người giao dịch lướt sóng trong ngày có thể sử dụng biểu đồ 1 phút để xác định thời điểm vào/ra đồng thời tham khảo biểu đồ hàng ngày về xu hướng hiện hành. Việc thêm chỉ báo sẽ tạo ra một lớp phân tích khác để xác nhận hoặc mâu thuẫn với các tín hiệu biểu đồ.

Vẻ đẹp của biểu đồ Forex nằm ở tính linh hoạt của chúng – nhà giao dịch có thể tùy chỉnh chúng theo chiến lược cá nhân của họ. Cho dù sử dụng phân tích cơ bản hay nâng cao, biểu đồ đều biến mức độ nhiễu của thị trường thành thông tin chi tiết trực quan có trật tự.

Bây giờ bạn đã hiểu những kiến ​​thức cơ bản về đọc biểu đồ Forex, bước tiếp theo là tìm một nhà môi giới cung cấp thông tin nâng cao khả năng lập biểu đồ mà bạn cần. Thay vì quyết định chọn một nhà môi giới duy nhất, hãy sử dụng bảng so sánh có thể tùy chỉnh của chúng tôi để mua sắm và so sánh nhiều nhà môi giới Forex hàng đầu cùng một lúc.

Bài đăng Cách đọc Biểu đồ Forex – Hướng dẫn đầy đủ xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Tỷ giá hối đoái của đồng rúp Nga so với đồng đô la đã ổn định và vào tháng 2 năm 2024, nó sẽ ổn định ở mức 90 rúp trên một đơn vị tiền Mỹ. Điều này trở nên khả thi do nền kinh tế Nga đã đạt đến trạng thái cân bằng về mức độ xuất nhập khẩu. Ổn định tỷ giá hối đoái rất quan trọng đối với các nhà xuất khẩu, đầu tư và thị trường tiêu dùng.

Dựa trên kết quả của năm 2023, có thể thấy rõ rằng nền kinh tế Nga đang đối phó với tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt kinh tế. Tiềm năng xuất khẩu của đất nước vẫn được duy trì nhờ sự tương tác hiệu quả với các nước thân thiện và phát triển nhanh chóng các phương pháp tiếp cận mới để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước. Không ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với đồng rúp vào năm 2024, nhưng sự biến động đang giảm dần.

Tương lai của đồng rúp và đồng euro vào năm 2024

Điều gì sẽ xảy ra với đồng rúp và nhân dân tệ vào năm 2024?

Các loại tiền tệ ngoại lai vào năm 2024

Ruble vào năm 2023 – lý do hỗn loạn

Trong năm qua, tỷ giá hối đoái đô la/rúp đã biến động rất lớn. Sau mức ban đầu là 70 rúp đổi 1 đô la vào tháng 1, đồng rúp bắt đầu mất giá, giảm 40% vào mùa thu. Vào giữa tháng 8, tỷ giá đồng đô la trên Sở giao dịch Moscow đạt mức cao nhất hàng năm là 101,7 rúp mỗi đô la. Đáp lại, chính quyền đã trở nên kích động và đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt. Việc tăng lãi suất cơ bản gần gấp rưỡi đã giúp ổn định đồng rúp trong một thời gian ngắn (trung bình, đồng đô la trị giá 96,7 rúp). Đến tháng 10, tỷ giá lại tăng lên mức tâm lý 100 rúp một đô la. Chính phủ đưa ra các quy định mới cho các nhà xuất khẩu bán ngoại tệ và xu hướng này đã thay đổi đáng kể – đến cuối tháng 10, đồng rúp đã tăng giá lên 93,4 rúp mỗi đô la và đến ngày 25 tháng 12, nó được giao dịch ở mức 92 rúp mỗi đô la.

Tạp chí Dự báo đã phỏng vấn các chuyên gia, những người đã đề xuất mức độ bất ổn có thể xảy ra. Năm nay đồng đô la sẽ có giá trị ở mức 90-95 rúp, như hầu hết họ dự đoán. Mười hai trong số 17 gợi ý một sự phát triển như vậy. Tuy nhiên, hai người nữa dự đoán tỷ giá thậm chí còn cao hơn (lên tới 100 rúp) và ba người tin tưởng rằng rúp sẽ tăng lên 85-87 rúp mỗi đô la.

Nguồn gốc của sự hỗn loạn

Theo nhà phân tích Amelia Strana của Financial Empire, trong một năm rưỡi qua, mỗi giai đoạn suy yếu của đồng rúp được đặc trưng bởi các xung lực khác nhau mà các bên khác nhau tham gia.

Vào mùa hè năm 2022, động lực của tỷ giá hối đoái đồng đô la đã trải qua những thay đổi đáng kể; sự tăng vọt từ 50 rúp lên 80 rúp xảy ra vào mùa thu năm 2022 do khối lượng nhập khẩu tăng đột ngột. Sự tăng trưởng hơn nữa của tỷ giá hối đoái, vượt quá 90 rúp mỗi đô la, là do những thay đổi bất ngờ trong xuất khẩu do sự sụp đổ của dòng tài chính và ảnh hưởng của các yếu tố đầu cơ thị trường. Việc dự đoán các sự kiện tiếp theo là khó khăn do sự bất ổn của lãi suất và kỳ vọng về sự suy yếu của đồng rúp.

Một sự kiện hoàn toàn khác đã xảy ra với sự gia tăng giá trị của đồng rúp vào năm 2023, phần lớn được quyết định bởi các giao dịch tài chính của chính phủ và khối lượng cho vay tăng lên. Những biến động mạnh về tỷ giá hối đoái đã phản ứng một cách không thể tránh khỏi trước những dự báo và nhận xét của các quan chức chính phủ.

Hiện tại, cấp độ của khóa học đã trở lại căn cứ khoa học do có nhiều yếu tố. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov cho biết nền kinh tế Nga đã đạt điểm cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu, tỷ giá ổn định ở mức 90 Rúp/USD, mức chấp nhận được đối với cả nhà xuất khẩu lẫn thị trường tiêu dùng, đầu tư. Ngoài chỉ thị của tổng thống về việc bán số tiền thu được từ xuất khẩu, việc hạ nhiệt nhập khẩu và hoãn tăng giá dầu theo mùa cũng đóng một vai trò quan trọng.

Dự báo cơ bản về đồng rúp vào năm 2024

Để hình thành sự cân bằng ổn định và đảm bảo Bộ Tài chính bổ sung dòng tài chính, các chuyên gia từ hiệp hội các nhà kinh tế Con đường Mới tin rằng mức độ của sự hỗ trợ lẫn nhau tỷ giá hối đoái của đồng tiền vào năm 2024 sẽ duy trì ổn định trong khoảng từ 90 đến 100 rúp./$. Nhà phân tích cấp cao tại SberCIB Investment Research Rodion Lomivorotov ủng hộ quan điểm này, cho rằng tỷ giá đồng rúp sẽ duy trì ở mức trung bình 90 rúp/$. Theo chuyên gia Pavel Biryukov của Gazprombank, tỷ giá đồng rúp trung bình hàng năm vào năm 2024 sẽ vào khoảng 93 rúp/$.

Theo nhà phân tích trưởng của Promsvyazbank Denis Popov, ước tính của các nhà kinh tế, theo dự báo của Bộ Kinh tế, cho thấy tỷ giá hối đoái đồng đô la/rúp có kế hoạch giảm vào năm 2024 xuống 90,1, vào năm 2025 – xuống 91,1, và đến năm 2026 – đến 92,3.

Nhóm tham gia khảo sát của tạp chí Vedomosti bao gồm 17 tổ chức và chuyên gia khác nhau, bao gồm ngân hàng, công ty đầu tư, cơ quan xếp hạng, trường đại học và hiệp hội nghề nghiệp.

Thặng dư tài khoản vãng lai ngày càng mở rộng sẽ hỗ trợ đáng kể cho đồng nội tệ, tăng lên 62 tỷ USD vào năm 2023 từ 58 tỷ USD của năm trước. Đồng thời, việc giảm nhu cầu trả nợ ngoại tệ trong nền kinh tế sẽ giảm mức độ phụ thuộc vào nợ nước ngoài xuống còn 40–45 tỷ USD, trái ngược với mức 55–60 tỷ USD năm ngoái. Chuyên gia Biryukov lưu ý rằng sự can thiệp liên tục của Ngân hàng Trung ương vào thị trường ngoại hối và việc thiết lập các tiêu chuẩn bắt buộc về việc bán ngoại tệ của các nhà xuất khẩu cũng có tác động đến sự ổn định của đồng tiền quốc gia. Nhưng một tình huống không ổn định có thể nảy sinh do sự quyết liệt của thị trường và nền tảng thông tin, các yếu tố địa chính trị và các hành động của chính quyền trong chiến dịch bầu cử. Ngoài ra, một rủi ro bổ sung đối với đồng rúp có thể là sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga.

Mức độ biến động ở một mức độ lớn sẽ được ấn định bởi các khía cạnh toàn cầu, tuy nhiên, nếu bạn sử dụng bộ máy của chính phủ và Ngân hàng Trung ương thì họ sẽ hạn chế phạm vi biến động có thể xảy ra. Đây là những biện pháp can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nga trong khuôn khổ cơ chế tài chính đã được thiết lập, việc bán tiền tệ bắt buộc của các nhà xuất khẩu và các phương pháp kiểm soát giao dịch với các công ty con của các tổ chức nước ngoài.

Nếu tỷ giá hối đoái đồng đô la một lần nữa cố gắng vượt qua mốc 100 rúp, chính quyền sẽ bắt đầu thực hiện các hành động mới trong khuôn khổ kiểm soát hành chính. Điều này có thể dẫn đến những hạn chế chặt chẽ hơn trong việc rút vốn, cấm trả cổ tức và cho vay bằng ngoại tệ, cũng như hạn chế hoạt động của thương nhân nước ngoài. Khả năng thiết lập các hạn chế đối với doanh thu của đồng rúp ra nước ngoài, tăng tỷ lệ chính lên 17–20%, tăng việc bán dự trữ ngoại hối nhân dân tệ, cấm các công ty Nga mua cổ phiếu của người không cư trú và Không thể loại trừ khả năng làm chậm quá trình rút lui của các công ty nước ngoài khỏi thị trường Nga.

Tác động của chi tiêu chính phủ

Việc sử dụng ngân sách năm 2024 do chính phủ Nga đề xuất phản ánh mong muốn dành những nguồn lực đáng kể để củng cố lực lượng vũ trang. Điều này khởi đầu một sự thay đổi toàn cầu trong các ưu tiên của đất nước, nơi chi tiêu quân sự lớn hơn chi tiêu xã hội. Điện Kremlin lập luận rằng cuộc chiến với Ukraine và phương Tây đang trở thành động lực thúc đẩy tiến bộ kinh tế và việc chi tiêu quân sự tăng mạnh nhấn mạnh ý định tiếp tục đối đầu của nước này. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để nâng cấp kho vũ khí và nếu cần thiết sẽ tài trợ cho các hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc áp dụng thiết quân luật hoặc huy động lực lượng.

Chi tiêu xã hội trong năm tới dự kiến ​​sẽ tăng một lượng lớn từ 1 nghìn tỷ rúp lên 7,5 nghìn tỷ rúp. Chi tiêu quốc phòng, bao gồm quân đội, cảnh sát và nhà tù, sẽ tăng từ 3,2 nghìn tỷ rúp lên 3,5 nghìn tỷ rúp. Nhưng chi tiêu cho giáo dục và y tế vẫn sẽ ở mức tương tự, có nghĩa là trên thực tế chúng sẽ giảm vào năm tới.

Bất chấp những lời hứa chi tiêu này, Bộ Phát triển Kinh tế dự báo lạm phát sẽ chỉ tăng 4,5% trong năm tới. Nền kinh tế dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 2,3% và giá trung bình của dầu Urals sẽ là 71,30 USD/thùng (bất chấp mức giá trần 60 USD do G7 đặt ra). Tỷ giá hối đoái đô la/rúp dự kiến ​​sẽ là 90,1 rúp.

Nói cách khác, việc tăng chi tiêu cho các nhu cầu quân sự và xã hội sẽ được tài trợ thông qua việc đồng tiền quốc gia mất giá dần dần, điều này đang diễn ra tích cực. Có thể kiềm chế lạm phát nhờ thâm hụt ngân sách ở mức vừa phải.

Hiện tại, chi tiêu quốc phòng dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp đôi so với năm hiện tại. Mặc dù con số này thấp hơn một chút so với mức 12-17% GDP từng được chi cho quốc phòng trong Chiến tranh Lạnh, nhưng khoản chi này vẫn tương đương với chi tiêu quân sự của Mỹ trong những năm 1980. Sự gia tăng chi tiêu quân sự bắt đầu vào năm 2011, khi chính phủ Nga triển khai chương trình tái vũ trang kéo dài 9 năm ước tính tiêu tốn khoảng 20 nghìn tỷ rúp.

Điện Kremlin đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài trên lãnh thổ Ukraine và có thể đang xem xét khả năng thu được lợi ích kinh tế đáng kể từ một kịch bản như vậy. Vũ khí kích thích sự thịnh vượng công nghiệp, điều này được thể hiện qua tăng trưởng kinh tế. Các ngành công nghiệp liên quan trực tiếp đến chiến tranh đang có mức tăng trưởng ấn tượng. Ngoài ra còn có tốc độ tăng trưởng cao bất thường trong các ngành công nghiệp liên quan gián tiếp đến nỗ lực chiến tranh.

Chi phí cho nhu cầu quân sự và xã hội ngày càng tăng dẫn đến bất ổn kinh tế, đặc biệt là trong thời bình khi sự phụ thuộc vào nhập khẩu góp phần gây ra lạm phát cao. Điều này liên quan đến rủi ro lãi suất sẽ tiếp tục ở mức cao, có thể tác động tiêu cực đến đầu tư. Điện Kremlin, khi đầu tư mọi nỗ lực vào việc tăng chi tiêu quân sự, khiến đất nước có nguy cơ phải tiến hành các hoạt động quân sự vĩnh viễn, từ đó làm tình hình kinh tế và mức sống của người dân trở nên tồi tệ hơn.

Dự báo tỷ giá dựa trên phân tích kỹ thuật

Điều gì sẽ xảy ra với đồng rúp trong tương lai gần có thể được dự đoán bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Trong phân tích kỹ thuật, điều chính là xác định xu hướng chính và phụ, sau đó phân tích các mẫu hình đồ họa. Số liệu đồ họa giúp xác định khả năng xu hướng tiếp tục hoặc đảo ngược. Biểu đồ hàng ngày về giá trị của đồng đô la cho thấy sự hiện diện của đỉnh đôi, đảo ngược xu hướng tăng trước đó. Xu hướng này tiếp tục từ 50 rúp mỗi đô la lên 100. Bây giờ một xu hướng giảm mới đang xuất hiện. Đối với xu hướng giảm này, điều quan trọng là mỗi đỉnh tiếp theo phải thấp hơn đỉnh trước. Ở đây những đỉnh này có thể nhìn thấy được vào ngày 7 tháng 11, ngày 21 tháng 11 và ngày 4 tháng 12. Sự hình thành của một xu hướng tương ứng với định nghĩa của một xu hướng giảm.

Việc hợp nhất hiện tại là một cuộc đấu tranh để làm cho mức đảo chiều trước đó ở mức thấp ngay trên mức kháng cự 88 (vì giá hiện đang ở dưới mức giá này) hoặc để nó làm mức hỗ trợ. Một tín hiệu mới cho sự hình thành của một thị trường giảm giá có thể là độ dốc giảm giá lớn hơn, kênh giảm giá. Hiện tại, điều duy nhất phía trước là đạt đến ranh giới dưới của kênh hiện tại và đồng thời đạt đỉnh đảo chiều trước đó ngay dưới 82.

Kết quả

Vào đầu năm 2024, đồng rúp dự kiến ​​sẽ mạnh lên so với mức trung bình hàng năm do tỷ lệ tăng và các quyết định hành chính, nhưng đến cuối năm, nó dự kiến ​​sẽ giảm. Bốn tháng đầu năm thường thuận lợi cho đồng rúp do nhu cầu tiền tệ thấp. Trong giai đoạn này, có thể tăng lên 85 rúp mỗi đô la. Việc dỡ bỏ các biện pháp ngoại hối tạm thời tiếp theo và duy trì tăng trưởng nhập khẩu trong bối cảnh hoạt động đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp ngày càng tăng sẽ dẫn đến sự dịch chuyển tỷ giá hối đoái về gần mốc 100 rúp.

Tận dụng thông tin này và giao dịch với nhà môi giới Forex tốt nhất ở Nga, công ty Alfa Forex.

Bài đăng Tương lai của đồng rúp và đô la vào năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Đây là 3 nguyên tắc cơ bản để chọn nhà môi giới ngoại hối an toàn:

1. Không bao giờ tin tưởng vào một nhà môi giới không được kiểm soát.

2. Chọn nhà môi giới có quy định cấp cao nhất.

3. Tiền của bạn sẽ an toàn hơn khi nhà môi giới của bạn được quản lý tốt và có sự bảo vệ nhà đầu tư.

Giới thiệu về nhà môi giới giao dịch

Khi nói đến giao dịch trên thị trường chứng khoán và ngoại hối, một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhà giao dịch nên làm làm là chọn đúng nhà môi giới. Nhà môi giới ngoại hối là các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa nhà giao dịch và thị trường tiền tệ. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thị trường bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch, phân tích thị trường và các công cụ khác cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Với rất nhiều nhà môi giới hiện có, việc tìm được nhà môi giới phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có một số yếu tố cần cân nhắc khi chọn nhà môi giới ngoại hối, chẳng hạn như quy định, hoa hồng, hỗ trợ khách hàng và nền tảng giao dịch.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích các khía cạnh khác nhau của nhà môi giới ngoại hối mà nhà giao dịch nên cân nhắc khi chọn nhà môi giới phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của họ.

Quy định dành cho nhà môi giới

Nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi cơ quan tài chính của quốc gia nơi họ hoạt động. Quy định là cần thiết vì nó đảm bảo rằng các nhà môi giới hoạt động theo luật pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn do cơ quan quản lý đặt ra.

Khi chọn một nhà môi giới ngoại hối, điều quan trọng là phải kiểm tra xem nó có được quản lý bởi cơ quan quản lý được công nhận hay không. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, các nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi Hiệp hội tương lai quốc gia (NFA) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai ( CFTC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai).

Tại Liên minh Châu Âu, các nhà môi giới được quản lý bởi Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu), tại Vương quốc Anh bởi Cơ quan Quản lý Tài chính ( FCA, Cơ quan quản lý tài chính), tại Đức bởi Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin, Cơ quan giám sát tài chính liên bang), tại Síp bởi Ủy ban thị trường chứng khoán Síp (CySEC, Cyprus Securities and Exchange Commission) và ở Tây Ban Nha, các công ty môi giới được quản lý ở Tây Ban Nha bởi Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV).

Nền tảng giao dịch

nền tảng giao dịch là những công cụ thiết yếu dành cho người giao dịch tài sản tài chính. Nền tảng phải dễ sử dụng cho người dùng và cung cấp quyền truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch cần thiết.

Một số nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch của riêng họ, trong khi những nhà môi giới khác cung cấp nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như MetaTrader 4 và 5. Nhà giao dịch nên chọn nền tảng phù hợp với phong cách giao dịch của họ và cung cấp các công cụ cần thiết để phân tích và thi hành.

Việc chọn nhà môi giới trực tuyến phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công của nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nhà giao dịch nên xem xét một số yếu tố khi chọn nhà môi giới ngoại hối và cfds, chẳng hạn như quy định, hoa hồng, hỗ trợ khách hàng và nền tảng giao dịch. Bằng cách tiến hành nghiên cứu sâu rộng và so sánh các nhà môi giới khác nhau, nhà giao dịch có thể tìm được nhà môi giới trực tuyến phù hợp đáp ứng nhu cầu giao dịch của họ.

Quy định và cấp phép của các nhà môi giới tốt nhất

Khi chọn nhà môi giới phù hợp, quy định và cấp phép phải là một trong những yếu tố chính cần xem xét. Quy định và cấp phép đảm bảo rằng nhà môi giới ngoại hối và cfds hoạt động công bằng và minh bạch, đồng thời tiền của khách hàng được bảo vệ. Điều quan trọng cần lưu ý là các yêu cầu về quy định và cấp phép khác nhau tùy theo quốc gia và không phải tất cả các nhà môi giới đều được quản lý hoặc cấp phép.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của quy định và cấp phép, các loại quy định và giấy phép khác nhau cũng như cách kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới ngoại hối.

Tầm quan trọng của quy định và cấp phép

Quy định và cấp phép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhà giao dịch khỏi các hoạt động gian lận. Họ đảm bảo rằng nhà môi giới hoạt động công bằng và minh bạch, đồng thời tiền của khách hàng được tách biệt khỏi quỹ hoạt động của công ty môi giới. Điều này có nghĩa là ngay cả khi nhà môi giới phá sản, tiền của nhà giao dịch vẫn được an toàn.

Các loại quy định và cấp phép

Có nhiều loại quy định và giấy phép khác nhau và chúng khác nhau tùy theo quốc gia. Một số cơ quan quản lý nổi tiếng nhất bao gồm Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) tại Hoa Kỳ.

Mỗi cơ quan quản lý có bộ quy tắc và yêu cầu riêng, nhưng tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ người giao dịch.

Cách kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới Forex

Trước khi chọn nhà môi giới, điều quan trọng là phải kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới đó. Điều này thường có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra trang web của nhà môi giới hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ. Nhà giao dịch cũng nên kiểm tra trang web của cơ quan quản lý để đảm bảo nhà môi giới được cập nhật.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà môi giới có thể tuyên bố sai sự thật rằng họ được quản lý hoặc cấp phép, vì vậy điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Quy định và cấp phép là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn nhà môi giới ngoại hối phù hợp. Chúng giúp bảo vệ nhà giao dịch khỏi hoạt động gian lận và đảm bảo tiền của khách hàng được giữ an toàn

Nền tảng và công cụ giao dịch

Khi chọn một nhà môi giới phù hợp, một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là nền tảng giao dịch và các công cụ mà nó cung cấp. Một nền tảng giao dịch tốt sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời cung cấp cho bạn các công cụ và tài nguyên bạn cần để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Nhưng với rất nhiều nền tảng và công cụ khác nhau có sẵn, thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn với một số điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi nói đến nền tảng và công cụ giao dịch.

Dễ sử dụng

Một trong những điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi chọn nền tảng giao dịch là tính dễ sử dụng của nó đối với người dùng. Một nền tảng tốt phải dễ điều hướng và sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu. Hãy tìm một nền tảng có giao diện rõ ràng, trực quan và nhiều tính năng hữu ích, chẳng hạn như công cụ biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật.

Công cụ giao dịch

Ngoài nền tảng dễ sử dụng, bạn cũng sẽ muốn tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp nhiều công cụ và tài nguyên. Điều này có thể bao gồm quyền truy cập vào tin tức và phân tích thị trường, cũng như tài liệu giáo dục và hội thảo trên web.

Một số nhà môi giới cũng cung cấp các công cụ giao dịch nâng cao, chẳng hạn như hệ thống giao dịch tự động và giao dịch xã hội.

Giao dịch trên thiết bị di động

Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch sử dụng thiết bị di động để quản lý giao dịch của mình, điều quan trọng là chọn nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch di động. Hãy tìm một nền tảng có sẵn trên cả thiết bị iOS và Android và cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng và dễ dàng từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.

Ổn định nền tảng

Khi giao dịch Forex, mỗi giây đều có giá trị. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chọn một nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch ổn định và đáng tin cậy. Hãy tìm một nhà môi giới có thành tích đã được chứng minh về độ ổn định của nền tảng và cân nhắc đọc các bài đánh giá từ các nhà giao dịch khác để xem trải nghiệm của họ như thế nào.

Tài khoản Demo

Cuối cùng, một trong những cách tốt nhất để dùng thử nền tảng giao dịch và các công cụ của nó là đăng ký tài khoản demo. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra các tính năng và chức năng của nền tảng mà không gặp rủi ro về tiền thật. Hãy tìm một nhà môi giới cung cấp tài khoản demo vững chắc và dành thời gian kiểm tra kỹ lưỡng nền tảng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoa hồng và chi phí phát sinh từ giao dịch

Khi giao dịch Forex, nhà giao dịch phải xem xét hoa hồng và chi phí liên quan. Những chi phí này có thể rất khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới và loại tài khoản mà nhà giao dịch có.

Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cho các giao dịch, trong khi những nhà môi giới khác kiếm tiền thông qua chênh lệch giá, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Các khoản phí khác cần xem xét bao gồm phí duy trì tài khoản, phí không hoạt động và phí rút tiền.

Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các khoản hoa hồng và phí này khi chọn nhà môi giới giao dịch và tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp mức giá minh bạch và mức phí thấp.

Dưới đây là một số khía cạnh chính cần xem xét khi nói đến phí và chi phí phát sinh từ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán:

Hoa hồng so với chênh lệch

Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cho các giao dịch, trong khi những nhà môi giới khác kiếm tiền thông qua chênh lệch. Các nhà môi giới dựa trên hoa hồng có thể đưa ra mức chênh lệch thấp hơn, nhưng các nhà giao dịch nên biết về khoản hoa hồng mà họ sẽ phải trả cho mỗi giao dịch.

Mặt khác, các nhà môi giới kiếm tiền thông qua chênh lệch giá có thể đưa ra mức chênh lệch cao hơn nhưng các nhà giao dịch sẽ không phải lo lắng về việc trả hoa hồng.

Phí duy trì tài khoản

Một số nhà môi giới tính phí duy trì tài khoản hàng tháng. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp tài khoản miễn phí hoặc có phí duy trì thấp.

Phí không hoạt động

Một số nhà môi giới tính phí nếu tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Những nhà giao dịch không giao dịch thường xuyên nên tìm kiếm những nhà môi giới không tính phí không hoạt động.

Phí rút tiền

Một số nhà môi giới có thể tính phí rút tiền từ tài khoản. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp dịch vụ rút tiền miễn phí hoặc có phí rút tiền thấp.

Xem xét tổng chi phí

Khi so sánh các nhà môi giới Forex tốt nhất, điều quan trọng là phải xem xét tổng chi phí giao dịch. Điều này không chỉ bao gồm hoa hồng và phí liên quan đến giao dịch mà còn bao gồm chất lượng của nền tảng giao dịch, sự đa dạng của các cặp tiền tệ được cung cấp và mức độ dịch vụ khách hàng được cung cấp.

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đang so sánh hai nhà môi giới. Nhà môi giới A tính phí hoa hồng 5 USD cho mỗi giao dịch và có mức chênh lệch 1 pip trên EUR/USD, trong khi nhà môi giới B không tính phí hoa hồng nhưng có mức chênh lệch 2 pip trên EUR/USD. Nếu nhà giao dịch thực hiện 10 giao dịch mỗi ngày, anh ta sẽ trả 50 USD tiền hoa hồng với nhà môi giới A, nhưng sẽ trả 0 USD tiền hoa hồng với nhà môi giới B. Tuy nhiên, nhà giao dịch sẽ trả thêm 20 USD chi phí chênh lệch mỗi ngày với nhà môi giới B, giả sử bạn giao dịch cùng một cặp tiền tệ với cùng một khối lượng.

Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch đề cập đến các sản phẩm hoặc tài sản tài chính mà nhà giao dịch có thể mua và bán thông qua nền tảng giao dịch. Những công cụ này bao gồm các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ thứ yếu, các cặp tiền tệ ngoại lai, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

Là một nhà giao dịch, điều cần thiết là phải hiểu các công cụ giao dịch khác nhau và cách chúng hoạt động trên thị trường. Mỗi công cụ có những đặc điểm riêng và có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế và địa chính trị khác nhau.

Khi chọn một nhà môi giới, điều quan trọng là phải xem xét phạm vi công cụ giao dịch mà nó cung cấp. Một nhà môi giới tốt phải cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại công cụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà giao dịch. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các công cụ giao dịch:

Cặp tiền tệ hàng đầu

Đây là những cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất trên thị trường ngoại hối. Chúng bao gồm USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD và NZD. Các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản rất cao và có mức chênh lệch thấp, khiến chúng trở nên lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Cặp tiền tệ nhỏ

Còn được gọi là cặp tiền tệ chéo, đây là những cặp tiền tệ không bao gồm USD. Các ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY và GBP/JPY. Các cặp tiền tệ nhỏ có tính thanh khoản kém hơn các cặp tiền chính và có mức chênh lệch rộng hơn.

Cặp tiền tệ kỳ lạ

Đây là những cặp tiền tệ liên quan đến tiền tệ của thị trường mới nổi. Các ví dụ bao gồm USD/ZAR, USD/TRY và USD/BRL. Các cặp tiền ngoại lai rất dễ biến động và có mức chênh lệch rộng hơn các cặp chính và phụ.

Hàng hóa

Là những nguyên liệu thô hoặc nông sản sơ cấp mà thương lái có thể mua bán trên thị trường. Ví dụ bao gồm vàng, bạc, dầu và khí đốt tự nhiên. Hàng hóa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cung cầu và có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị.

Chỉ số

Chúng là các chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho một phần nhất định của thị trường chứng khoán. Các ví dụ bao gồm S&P 500, Dow Jones và NASDAQ. Các chỉ số bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế và chính trị và có thể được giao dịch dưới dạng CFD.

Cryptocurrency

Chúng là các loại tiền kỹ thuật số sử dụng kỹ thuật mã hóa để điều chỉnh việc tạo đơn vị tiền tệ và xác minh việc chuyển tiền. Các ví dụ bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Tiền điện tử rất biến động và có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về quy định và tâm lý thị trường.

Giáo dục và tài nguyên

Giáo dục và nguồn lực là điều cần thiết để thành công trên thị trường, cho dù đầu tư vào cổ phiếu ETF hay giao dịch ngoại hối. Nếu không có kiến ​​thức và công cụ phù hợp, giao dịch có thể trở thành một nhiệm vụ đầy rủi ro và khó khăn. Tuy nhiên, với sự đào tạo và nguồn lực phù hợp, nhà giao dịch có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tăng cơ hội thành công.

Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận về các loại hình đào tạo và tài nguyên khác nhau dành cho nhà giao dịch Forex.

Khóa học giao dịch

Khóa học giao dịch là cách tuyệt vời để đạt được kiến ​​thức và kỹ năng về thị trường. Các khóa học này được thiết kế dành cho nhà giao dịch ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến nhà giao dịch nâng cao. Chúng bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Nhiều nhà môi giới cung cấp các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí cho khách hàng của họ.

Nền tảng giao dịch

Nền tảng giao dịch là một chương trình phần mềm mà các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nền tảng giao dịch có nhiều dạng khác nhau như máy tính để bàn, nền tảng web và thiết bị di động.

Một số nền tảng giao dịch cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như giao dịch tự động và giao dịch xã hội. Khi chọn một nền tảng, nhà giao dịch nên xem xét phong cách, nhu cầu và sở thích của họ khi giao dịch trên thị trường tài chính.

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về các sự kiện kinh tế sắp tới và tác động của chúng đối với thị trường chứng khoán. Nhà giao dịch có thể sử dụng lịch kinh tế để lập kế hoạch giao dịch và tránh những biến động tiềm ẩn trên thị trường. Lịch kinh tế có sẵn trực tuyến và thường được các nhà môi giới cung cấp miễn phí.

Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch là các chương trình phần mềm mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Những công cụ này bao gồm các chỉ báo, phần mềm biểu đồ và chuyên gia cố vấn. Các công cụ giao dịch có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch, đặt điểm vào và thoát lệnh cũng như quản lý rủi ro.

Kết luận

Nếu chúng ta muốn kiếm tiền trên thị trường, việc chọn nhà môi giới tốt nhất là một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhà điều hành có thể đưa ra. Hãy nhớ rằng vốn của bạn đang gặp rủi ro và nhà môi giới đóng vai trò là cửa ngõ vào thị trường, cung cấp quyền truy cập vào nền tảng giao dịch, dữ liệu thị trường và các tài nguyên khác cần thiết để thành công.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn nhà môi giới, bao gồm liệu nhà môi giới đó có được quản lý hay không, liệu bạn có thể giao dịch cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ với họ hay không, điều kiện giao dịch và hoa hồng của họ, và tất nhiên, dịch vụ khách hàng của họ.

Mỗi nhà điều hành có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau, việc mở tài khoản để mua và bán tiền tệ không giống như việc sử dụng tài khoản đó để vận hành các công cụ tài chính khác nhau từ các sàn giao dịch chứng khoán thế giới khác nhau, vì vậy những gì hiệu quả đối với một người có thể không giống nhau. tốt nhất cho người khác.

Chọn một nhà môi giới ngoại hối phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và cân nhắc các lựa chọn của mình, bạn sẽ có thể tìm được một nhà môi giới đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình.

Lượt của bạn

Bạn có sử dụng nhà môi giới do CNMV của Tây Ban Nha quản lý không? nhà môi giới Forex và Cfds tốt nhất dành cho bạn là gì? Những dịch vụ nào bạn cho là phù hợp nhất với một nhà môi giới?

Chúng tôi muốn đọc ý kiến ​​​​của bạn, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy bạn có thể để lại nhận xét về những câu hỏi này hoặc thậm chí là câu hỏi bên dưới.

Và tất nhiên, đừng quên subscribe để nhận thêm mẹo và tài nguyên về giao dịch và Forex.

Bài đăng Nhà môi giới ngoại hối được quản lý: Cách chọn? xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Về cơ bản, các loại hình giao dịch khác nhau về thông số thời gian. Khi nói về giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, về cơ bản chúng ta đang nói về việc nhà giao dịch dự định giữ vị thế của mình trong bao lâu.

Trong giao dịch ngắn hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế từ vài phút đến vài ngày, tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động giá nhỏ. Lợi ích của giao dịch ngắn hạn là bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn mà không phải lo lắng về xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ngắn hạn có thể rất căng thẳng và đòi hỏi nhiều thời gian cũng như sự chú ý.

Trong giao dịch trung hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế trong vài tuần đến vài tháng, tập trung vào việc nắm bắt những biến động giá lớn hơn. Ưu điểm của giao dịch trung hạn là nó tận dụng xu hướng và tâm lý thị trường và đòi hỏi ít sự chú ý hơn so với giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, giao dịch trung hạn vẫn có thể căng thẳng và người ta phải cảm thấy thoải mái khi giữ một vị thế trong một thời gian tương đối dài.

Trong giao dịch dài hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tập trung vào xu hướng tổng thể và phân tích cơ bản. Lợi ích của giao dịch dài hạn là nó đòi hỏi rất ít sự chú ý và có thể ít căng thẳng hơn so với giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn. Biến động thị trường ngắn hạn ít ảnh hưởng đến giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch dài hạn đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và có thể kém thú vị hơn so với giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.

Người giao dịch vị thế

Giao dịch dài hạn còn được gọi là positional. Nhà giao dịch định vị tập trung vào xu hướng kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng tài sản. Họ theo dõi các xu hướng thị trường và kinh tế vĩ mô để xác định tài sản nào họ tin rằng có nhiều khả năng tăng giá trị nhất theo thời gian. Các nhà giao dịch vị thế đang tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và một số giao dịch của họ có thể diễn ra trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm tùy thuộc vào thời điểm có sẵn các lựa chọn có giá trị nhất đối với tài sản của họ.

Chiến lược giao dịch vị trí

Chiến lược giao dịch vị trí liên quan đến việc bỏ qua những biến động thị trường ngắn hạn và thay vào đó tập trung vào bức tranh dài hạn. Điều này đòi hỏi nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật và cơ bản vì bạn sẽ phải bỏ qua những thay đổi xu hướng ngắn hạn có thể coi là cơ hội giao dịch. Điều này có nghĩa là xác định các thị trường có phạm vi giá hẹp và xu hướng rõ ràng.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch vị thế phổ biến:

1. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm hiểu xem giá của một tài sản sẽ đi vào xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Điều này sẽ giúp bạn quyết định nên mua và cố gắng hưởng lợi từ việc giá tăng trong dài hạn hay bán khống và cố gắng hưởng lợi từ khả năng giá giảm trong dài hạn.

Đường hỗ trợ tạo ra giới hạn giá dưới và đường kháng cự tạo ra giới hạn giá trên.

Mức giá lịch sử có thể được coi là mức hỗ trợ và kháng cự đối với một tài sản. Những giai đoạn lãi và lỗ đáng kể trong quá khứ có thể là chỉ báo về xu hướng giá.

Một số chỉ báo, chẳng hạn như Mức thoái lui Fibonacci, có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó có thể chỉ ra các chuyển động trong tương lai. Khi một đột phá xảy ra, các đường hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi vai trò của chúng.

2. Chiến lược giao dịch trong phạm vi

Nếu bạn đã xác định được tài sản quá bán hoặc quá mua, giao dịch theo phạm vi có thể phù hợp với bạn. Mục tiêu ở đây là mua tài sản quá bán và bán khống tài sản quá mua. Tài sản quá mua ở đây có thể đạt đến mức kháng cự và tài sản bán quá mức có thể đạt đến mức hỗ trợ.

3. Chiến lược giao dịch đột phá

Ở đây bạn cần đợi cho đến khi đường giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Vị thế mua có thể được thực hiện khi mức kháng cự bị phá vỡ và vị thế bán có thể được xem xét khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo mở một vị thế trong giai đoạn đầu của một xu hướng.

Thị trường thay đổi định kỳ, chuyển từ phạm vi sang xu hướng. Nếu thị trường nằm trong một biên độ dài, nó có thể bứt phá mạnh hơn.

4. Giao dịch xung quanh vị trí chính

Giao dịch xung quanh vị thế cốt lõi bao gồm việc nắm giữ vị thế dài hạn, sau đó mua và bán tài sản khi thị trường phát triển. Điều này có nghĩa là có cái nhìn rõ ràng về rủi ro dựa trên thời điểm thị trường chuyển động và cho phép bạn đa dạng hóa theo các khoảng thời gian.

Một trong những chỉ báo tốt nhất để giao dịch vị thế chính là trung bình động (MA). Giả sử bạn nắm giữ một vị thế mua khi giá di chuyển dưới đường trung bình động 20 kỳ nhưng vẫn ở trên đường trung bình động 200 kỳ. Đây là nơi bạn có thể tận dụng điểm yếu ngắn hạn của một tài sản trong khi xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp tục.

Giao dịch trung hạn là gì?

Giao dịch trung hạn, còn được gọi là giao dịch xoay vòng, liên quan đến việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian vừa phải, có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch có thể nghĩ trung hạn là dài hơn một ngày và không quá vài tháng.

Ưu điểm chính của giao dịch trên khung thời gian giữa so với giao dịch ngắn hạn là nhà giao dịch có thể tránh được một số tiếng ồn và rủi ro gia tăng liên quan đến những biến động dường như không thể đoán trước có thể xác định giao dịch trong ngày. Điều này là do quan điểm trung hạn tập trung vào các xu hướng đã có thời gian phát triển và trở nên bền vững, thay vì vào biến động giá ngắn hạn.

Các nhà giao dịch trung hạn có thể hưởng lợi từ cả phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ để xác định xu hướng và dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như phân tích cơ bản về một tài sản cụ thể, sự kiện tin tức và các yếu tố vĩ mô.

Chiến lược giao dịch trung hạn

Momentum

Chiến lược trung hạn giao dịch theo đà liên quan đến việc nắm bắt các xu hướng có tiềm năng tạo đà mạnh ngay từ đầu. Ví dụ: khi một tài sản bị định giá thấp và bắt đầu có động lượng mạnh, bạn có thể vào một vị thế mua, giả định rằng xu hướng này sẽ tiếp tục và nhiều nhà giao dịch cũng sẽ tìm mua.

Để tăng cơ hội thành công, bạn cần có khả năng xác định các trường hợp thực sự có động lượng mạnh, điều này đòi hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu – không phải tất cả các chuyển động giá tăng đều cho thấy động lực tích cực mạnh mẽ. Các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands và Stochastic Oscillator có thể giúp xác định cường độ của một xu hướng.

Giao dịch theo phạm vi

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm mức hỗ trợ và kháng cự, giao dịch theo phạm vi là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất.

Loại chiến lược giao dịch này nhằm mục đích tận dụng nhiều cặp tiền tệ thường di chuyển ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự nhất định.

Nhà giao dịch đang tìm kiếm nơi người mua có thể gặp rắc rối trong xu hướng tăng, tức là mức nào trên giá thị trường hiện tại có thể đóng vai trò là mức kháng cự. Ngược lại, họ cũng tìm cách tìm kiếm các mức hỗ trợ đóng vai trò là mức “đáy” ngăn giá di chuyển xuống dưới các mức đó. Một trong những hình thức giao dịch theo phạm vi phổ biến nhất là giao dịch hình chữ nhật.

Giao dịch xoay vòng với Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement là chỉ báo phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Dựa trên chuỗi số, Fibonacci sử dụng các mức giá ngang để xác định các khu vực tiềm năng mà người mua và người bán quan tâm.

Có năm mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Trong số năm giá trị này, ba giá trị ở giữa (đặc biệt là giá trị 50%) được coi là mạnh nhất. Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ bằng cách kết nối điểm giá trên biểu đồ khi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bắt đầu với điểm kết thúc. Về cơ bản, bạn kết hợp một swing cao với một swing low và ngược lại.

Fibonacci thoái lui là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất và chúng có xu hướng gây ra phản ứng thị trường khi hợp nhất với các chỉ báo hỗ trợ hoặc kháng cự khác.

Giao dịch ngắn hạn

Scalping

Scalping là hình thức giao dịch ngắn nhất. Các nhà giao dịch da đầu giữ các vị thế mở trong tối đa vài giây hoặc vài phút. Những giao dịch ngắn hạn này nhắm đến những biến động giá nhỏ trong ngày. Mục tiêu là thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng để thu được lợi nhuận nhỏ hơn nhưng cho phép lợi nhuận tích lũy suốt cả ngày do số lượng giao dịch được thực hiện trong mỗi phiên giao dịch rất lớn.

Phong cách giao dịch này yêu cầu chênh lệch thấp và thị trường thanh khoản. Do đó, những người giao dịch lướt sóng có xu hướng chỉ giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao như EURUSD, GBPUSD và USDJPY.

Họ cũng có xu hướng chỉ giao dịch trong những thời điểm bận rộn nhất trong ngày giao dịch, trong các phiên giao dịch chồng chéo, khi khối lượng giao dịch cao hơn và độ biến động cao hơn. Những người đầu tư lướt sóng tìm kiếm chênh lệch thấp nhất có thể đơn giản vì họ tham gia thị trường quá thường xuyên, vì vậy việc trả chênh lệch rộng hơn sẽ làm mất đi lợi nhuận tiềm năng.

Môi trường giao dịch có nhịp độ nhanh trong đó bạn đang cố gắng kiếm nhiều pips nhiều lần nhất có thể trong ngày giao dịch có thể gây căng thẳng cho nhiều nhà giao dịch và rất tốn thời gian vì thực tế là bạn sẽ phải tập trung vào biểu đồ hàng giờ liền. thời gian. Bởi vì giao dịch lướt sóng có thể rất mãnh liệt nên những người giao dịch lướt sóng thường giao dịch một hoặc hai cặp.

Giao dịch trong ngày

Đối với những người không hài lòng với cường độ giao dịch da đầu nhưng vẫn không muốn giữ vị thế qua đêm, giao dịch trong ngày có thể phù hợp.

Người giao dịch trong ngày vào và thoát vị thế của họ trong cùng một ngày (không giống như người giao dịch theo xu hướng và người giao dịch theo vị trí), loại bỏ rủi ro về bất kỳ chuyển động lớn qua đêm nào. Vào cuối ngày, họ đóng vị thế của mình với lãi hoặc lỗ. Các giao dịch thường được thực hiện trong khoảng thời gian vài phút hoặc vài giờ và do đó, cần có nhiều thời gian để phân tích thị trường và giám sát các vị thế thường xuyên trong ngày. Giống như các nhà giao dịch da đầu, các nhà giao dịch trong ngày dựa vào lợi nhuận nhỏ thường xuyên để tạo thu nhập. Các cặp tiền tệ biến động nhất là phù hợp nhất để giao dịch.

Nhà giao dịch trong ngày đặc biệt chú ý đến phân tích cơ bản và kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD (trung bình động hội tụ và phân kỳ), chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để giúp xác định xu hướng và điều kiện thị trường. Các chiến lược phổ biến nhất là giao dịch tần suất cao, giao dịch theo xu hướng và giao dịch phạm vi.

Kết luận

Điều quan trọng cần nhớ là không có loại giao dịch nào tốt hơn loại giao dịch khác. Tất cả phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch ngắn hạn có thể hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó có thể rất căng thẳng. Giao dịch dài hạn có thể ít căng thẳng hơn nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Điều quan trọng là tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bạn, phù hợp với mục tiêu và tính cách của bạn. Khung thời gian giao dịch là lựa chọn cá nhân của mỗi người.

Nhà môi giới giao dịch tiền tệ tốt nhất là Alpha Forex.

Nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hàng hóa và CFD – FxPro.

Bài đăng Các loại giao dịch – trung hạn, dài hạn và các loại khác xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.

Trượt giá xảy ra khi giá thực hiện lệnh khác với giá yêu cầu. Điều này xảy ra khi lệnh thị trường không thể khớp được ở mức giá ưu đãi – thường là ở những thị trường có tính biến động cao và chuyển động nhanh, có xu hướng đảo chiều mạnh bất ngờ trong một số xu hướng nhất định. Bất kỳ sai lệch nào giữa giá thực hiện và giá dự kiến ​​đều được coi là trượt giá.

Trượt giá có thể bằng 0, dương hoặc âm và tùy thuộc vào lệnh mua hay bán, mở hay đóng một vị thế và hướng di chuyển của giá. Trượt giá xảy ra khi một lệnh thị trường lớn được hoàn thành nhưng không có đủ khối lượng ở mức giá đặt lệnh để khớp lệnh đó.

Đối với các nhà giao dịch của Thị trường ngoại hối điều quan trọng là phải biết trượt giá trong giao dịch là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch.

XUẤT HIỆN TRƯỢT TRƯỢT TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH

Trượt giá ngoại hối thường xảy ra trong những giai đoạn thị trường rất dễ bay hơi hoặc thanh khoản thị trường thấp. Bởi vì các thị trường có tính thanh khoản thấp có ít người tham gia hơn nên có độ trễ lớn về thời gian giữa việc đặt và thực hiện lệnh. Trong các thị trường biến động, giá dao động nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn việc thực hiện lệnh. Do đó, giá của tài sản có thể thay đổi trong khoảng thời gian đó, dẫn đến trượt giá.

Dưới đây là một số lý do dẫn đến trượt giá:

1. Khi giao dịch Forex, hiện tượng trượt giá thường xảy ra trên các cặp tiền tệ ít phổ biến hơn như AUD/JPY, vì các cặp tiền tệ rất phổ biến có độ biến động thấp và tính thanh khoản cao. Ví dụ: một nhà đầu tư quyết định mở một vị thế trên AUD/USD, một cặp tiền tệ có tính biến động cao, ở mức giá niêm yết là 0,6025 USD. Tuy nhiên, giá có thể tăng lên $0,6040 trong khoảng thời gian từ khi gửi đến khi thực hiện lệnh. Nhà đầu tư sẽ bị trượt giá vì anh ta sẽ giao dịch ở mức giá cao hơn dự kiến.

2. Trượt giá thường xảy ra trong hoặc xung quanh các sự kiện lớn, chẳng hạn như lãi suất và thông báo chính sách tiền tệ, báo cáo thu nhập của công ty hoặc thay đổi vị trí quản lý. Những sự kiện này làm tăng sự biến động của thị trường, có thể làm tăng khả năng các nhà đầu tư gặp phải tình trạng trượt giá. Khi các nhà đầu tư giữ vị thế sau khi thị trường đóng cửa, họ có thể gặp phải tình trạng trượt giá khi thị trường mở cửa trở lại. Điều này là do giá có thể thay đổi do bất kỳ sự kiện hoặc thông báo tin tức nào có thể xảy ra trong khi thị trường đóng cửa.

TỐI THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRƯỢT

Có nhiều cách khác nhau để nhà đầu tư có thể giảm thiểu tác động của trượt giá. Một số trong số đó là như sau:

1. Thị trường giao dịch có độ biến động thấp và tính thanh khoản cao

Giá ở các thị trường có độ biến động thấp thường không thay đổi nhanh chóng, nhưng ở các thị trường có độ biến động cao thì ngược lại bên Có nhiều người tham gia thị trường tham gia giao dịch. Do đó, nếu nhà đầu tư giao dịch trên thị trường có tính thanh khoản cao và ít biến động, họ có thể hạn chế rủi ro trượt giá.

Hơn nữa, khả năng trượt giá có thể giảm bớt bằng cách giao dịch trong giai đoạn cao điểm, vì tính thanh khoản sẽ cao nhất trong những thời gian này. Điều này làm tăng cơ hội giao dịch được thực hiện nhanh chóng ở mức giá được yêu cầu. Ví dụ, khối lượng giao dịch lớn nhất diễn ra trên thị trường chứng khoán khi các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ mở cửa. Khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường Forex diễn ra trong giờ mở cửa của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE).

2. Sử dụng lệnh dừng và lệnh giới hạn được đảm bảo

Vì lệnh có dừng đảm bảo sẽ được thực thi ở mức giá được yêu cầu nên sẽ có không có nguy cơ trượt. Tuy nhiên, nếu nó được kích hoạt, sẽ có phí bảo hiểm liên quan đến lệnh dừng được đảm bảo. Lệnh giới hạn có thể giúp giảm nguy cơ trượt giá khi nhà đầu tư tham gia giao dịch hoặc tìm cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch thành công. Khi lệnh giới hạn được kích hoạt, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá được chỉ định hoặc ở mức giá thuận lợi. Điều này có nghĩa là lệnh bán được thực hiện ở mức giá mong muốn hoặc mức giá cao hơn, trong khi lệnh mua được thực hiện ở mức giá đã chỉ định hoặc mức giá thấp hơn.

3. Kiểm tra cách các nhà cung cấp giao dịch xử lý trượt giá

Mặc dù một số nhà cung cấp sẽ thực hiện lệnh ngay cả khi giá không khớp với giá yêu cầu, nhưng những nhà cung cấp khác sẽ đặt lệnh miễn là mức chênh lệch giá nằm trong mức chấp nhận của nhà đầu tư. Khi chênh lệch giá vượt quá mức chấp nhận được, đơn hàng sẽ bị từ chối và cần phải được gửi lại ở mức giá mới.

4. Sử dụng nhà môi giới Forex NDD

Một số nhà giao dịch coi lý do trượt giá là “hành vi cố ý của công ty Forex”. Không ai biết liệu điều này có thực sự xảy ra hay không, nhưng với tâm lý như vậy, nếu bạn cảm thấy như vậy, bạn có thể muốn thay đổi nhà môi giới. Loại công ty Forex bạn nên chọn là công ty Forex NDD (No Dealing Desk).

Trong môi trường giao dịch như vậy, lệnh của nhà giao dịch được liên kết trực tiếp với thị trường liên ngân hàng, do đó không có xung đột lợi ích giữa công ty Forex và nhà giao dịch. Nói cách khác, không có chuyện cố ý gây trượt giá . Nhân tiện, hiện tượng trượt có thể xảy ra ngay cả khi sử dụng phương pháp NDD. Tuy nhiên, vì đây không phải là cố ý nên bạn sẽ dễ dàng giữ bình tĩnh ngay cả khi xảy ra trượt chân.

5. Đặt dung sai trượt (hoặc cài đặt độ lệch)

Chúng tôi đã đưa ra ý tưởng ngăn chặn trượt, nhưng trên thực tế, trong chức năng đặt hàng có cũng là một chức năng để buộc loại bỏ sự trượt. Đây là tính năng cài đặt khả năng chịu trượt giá (hoặc cài đặt độ lệch) được triển khai trong các công cụ giao dịch của nhiều công ty Forex. Ví dụ: nếu bạn đặt dung sai trượt giá thành 1 pip, lệnh sẽ không được thực hiện nếu độ trượt vượt quá 1 pip. Do đó, có thể thực hiện các cài đặt không cho phép trượt, nhưng đây là một trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khả năng chịu trượt giá càng hẹp thì khả năng vỡ nợ càng cao. Điều này vẫn tốt cho các mục nhập mới, nhưng có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu chẳng hạn như lệnh thanh toán mà bạn đang cố tránh khi thị trường thay đổi đột ngột không được thực hiện.

CÁCH TÌM NHÀ MÔI GIỚI TRƯỢT TRƯỢT THẤP

• Nghiên cứu: Bắt đầu bằng cách tìm kiếm trên Internet các nhà môi giới Forex và lập danh sách những nhà môi giới tự quảng cáo là có mức chào giá thấp trượt.

• Nhà cung cấp thanh khoản: Kiểm tra xem nhà cung cấp thanh khoản của họ là ai. Các ngân hàng và nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thường cung cấp khả năng khớp lệnh tốt hơn và độ trượt giá thấp hơn. Ngoài ra, nhà môi giới có nhiều nhà cung cấp thanh khoản có xu hướng cung cấp các dịch vụ tốt hơn về trượt giá.

• Chính sách thực hiện đơn hàng: Vui lòng xem lại Chính sách thực hiện đơn hàng. Nó phải phác thảo rõ ràng quy trình họ tuân theo khi thực hiện các lệnh và nêu rõ rằng họ hướng tới mức độ trượt giá ít nhất có thể.

• Technology: Họ sử dụng công nghệ gì để thực hiện lệnh? Một số nhà môi giới sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện lệnh nhanh chóng và giảm thiểu trượt giá.

• Quy định: Đảm bảo cơ quan tài chính có uy tín quản lý các ưu tiên của nhà môi giới. Các nhà môi giới được quản lý phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định để bảo vệ thương nhân. Ví dụ: chúng tôi có xếp hạng các nhà môi giới do Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga quản lý.

• Đánh giá của khách hàng: đọc đánh giá của các nhà giao dịch khác. Mặc dù những điều này không đáng tin cậy nhưng chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về trải nghiệm của người khác khi bị trượt nền tảng.

• Tài khoản demo: Sử dụng tài khoản demo để kiểm tra nền tảng và xem liệu trượt giá có được chấp nhận hay không. Mặc dù tài khoản demo có thể không mô phỏng hoàn hảo các điều kiện giao dịch thực tế nhưng chúng có thể cung cấp cho bạn ý tưởng chung về những gì sẽ xảy ra.

• Hỗ trợ khách hàng: Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Sự sẵn lòng giúp đỡ và câu trả lời rõ ràng của họ có thể là một dấu hiệu tốt về chất lượng của nhà môi giới.

• Transparency: Nhà môi giới phải minh bạch trong hoạt động của mình. Họ phải có thể cung cấp thông tin về số liệu thống kê trượt giá hoặc tốc độ khớp lệnh.

• Bảo vệ chống trượt: Một số nhà môi giới cung cấp các tính năng chống trượt, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ được đảm bảo, đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá bạn đặt, bất kể của sự biến động của thị trường.

CONCLUSION

Slippage là chênh lệch giữa giá dự kiến ​​của một giao dịch và giá mà giao dịch thực sự được hoàn thành. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào, nhưng phổ biến nhất là ở các thị trường biến động nhanh hoặc kém thanh khoản. Độ trượt có thể khác nhau tùy thuộc vào loại nhà môi giới bạn sử dụng. Biết được sự trượt giá trên thị trường chứng khoán và thị trường Forex sẽ giúp nhà giao dịch tránh được những tổn thất không đáng có.

Các loại nhà môi giới khác nhau, chẳng hạn như nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới ECN (mạng truyền thông điện tử) và nhà môi giới STP (xử lý trực tiếp), có thể có mức độ trượt giá khác nhau. Các nhà tạo lập thị trường có thể có chênh lệch giá rộng hơn và khả năng trượt giá lớn hơn, trong khi các nhà môi giới ECN và STP thường đưa ra mức chênh lệch thấp hơn và ít trượt giá hơn.

Một trong những cách tốt nhất để tránh trượt giá là chọn nhà môi giới từ xếp hạng của chúng tôi về các nhà môi giới được Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga cấp phép.

Bài đăng Trượt giá trong giao dịch Forex là gì và làm thế nào để tránh nó? xuất hiện đầu tiên trên Fxtrustreview.